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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 330.00 | 85 330.00 | 36 000.00 | 121 330.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197 560.00 | 1 367 771.00 | 829 790.00 | 2 197 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 694 693.00 | 652 623.00 | 3 042 070.00 | 3 694 693.00 |
BF Prêts | 1 485 267.00 | | 1 485 267.00 | 1 485 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 827.00 | | 177 827.00 | 177 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 677 785.00 | 2 106 069.00 | 5 571 716.00 | 7 677 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 329 364.00 | 2 944 213.00 | 8 385 151.00 | 11 329 364.00 |
BZ Autres créances | 7 596 167.00 | | 7 596 167.00 | 7 596 167.00 |
CF Disponibilités | 1 522 666.00 | | 1 522 666.00 | 1 522 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 492 378.00 | 2 944 213.00 | 17 548 165.00 | 20 492 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 170 163.00 | 5 050 282.00 | 23 119 880.00 | 28 170 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 600.00 | 3 495 600.00 | | 3 495 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 462 442.00 | 7 462 442.00 | | 7 462 442.00 |
DH Report à nouveau | -24 504 759.00 | -21 622 645.00 | | -24 504 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 484 137.00 | -2 882 114.00 | | -2 484 137.00 |
DL TOTAL (I) | -15 699 354.00 | -13 215 217.00 | | -15 699 354.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 271 750.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 271 750.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 359 838.00 | 4 395 234.00 | | 4 359 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 153 548.00 | 17 336 197.00 | | 19 153 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 187 023.00 | 5 021 437.00 | | 9 187 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 547.00 | 1 351 975.00 | | 1 294 547.00 |
EA Autres dettes | 4 764 279.00 | 903 277.00 | | 4 764 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 188 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 759 234.00 | 29 196 503.00 | | 38 759 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 119 880.00 | 16 253 036.00 | | 23 119 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 780 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 791 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 792 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 876 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 193 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 405.00 | |
GE Autres charges | | | 90 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 527 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 735 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 552 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 792 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 54.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591 767.00 | 3 148.00 | | 2 591 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 541 767.00 | -3 094.00 | | -2 541 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 394 770.00 | 46 177 026.00 | | 38 394 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 878 907.00 | 49 059 140.00 | | 40 878 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 484 137.00 | -2 882 114.00 | | -2 484 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 685 515.00 | | | 7 685 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 357 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 677 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 197 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 330.00 | | | 121 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 532.00 | | | 2 174 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388 544.00 | | | 5 388 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 958.00 | 71 489.00 | | 1 381 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295.00 | 50.00 | | 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 332.00 | 71 438.00 | | 1 296 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 750.00 | | 211 750.00 | 271 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 820 173.00 | 747 551.00 | 4 970 888.00 | 7 820 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 091 923.00 | 747 551.00 | 5 182 638.00 | 8 091 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 551.00 | 1 608 638.00 | |
UG ‐ Financières | | 635 000.00 | 3 524 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 970.00 | 2 118.00 | 14 396.00 | 95 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 187 023.00 | 8 871 258.00 | 7 731.00 | 9 187 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 821 857.00 | 19 462 080.00 | | 23 821 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 528.00 | | | 133 528.00 |
UP Prêts | 1 485 267.00 | | | 1 485 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 827.00 | 164 421.00 | | 177 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 648.00 | 604 032.00 | 67 859.00 | 789 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 570 190.00 | 3 570 190.00 | | 3 570 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 766 334.00 | 15 679 207.00 | 5 087 127.00 | 20 766 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 759 234.00 | 33 175 986.00 | 288 351.00 | 38 759 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |