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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 010.00 | 87 186.00 | 38 824.00 | 126 010.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 331 909.00 | 1 553 431.00 | 778 478.00 | 2 331 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 704 693.00 | 3 541 623.00 | 163 070.00 | 3 704 693.00 |
BF Prêts | 1 485 267.00 | | 1 485 267.00 | 1 485 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 206.00 | | 57 206.00 | 57 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 706 192.00 | 5 182 584.00 | 2 523 608.00 | 7 706 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 103 758.00 | 3 307 999.00 | 17 795 760.00 | 21 103 758.00 |
BZ Autres créances | 12 330 957.00 | 50 000.00 | 12 280 957.00 | 12 330 957.00 |
CF Disponibilités | 1 432 394.00 | | 1 432 394.00 | 1 432 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 232.00 | | 117 232.00 | 117 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 984 341.00 | 3 357 999.00 | 31 626 342.00 | 34 984 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 690 532.00 | 8 540 583.00 | 34 149 950.00 | 42 690 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 501 502.00 | 17 501 502.00 | | 17 501 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 600.00 | 3 495 600.00 | | 3 495 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 462 442.00 | 7 462 442.00 | | 7 462 442.00 |
DH Report à nouveau | -23 838 088.00 | -26 988 896.00 | | -23 838 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 030 859.00 | 3 150 809.00 | | -3 030 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 598.00 | 4 651 457.00 | | 1 620 598.00 |
DP Provisions pour risques | 85 996.00 | | | 85 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 996.00 | | | 121 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 636.00 | 185 615.00 | | 175 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 909 617.00 | 5 735 128.00 | | 12 909 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 853 224.00 | 10 506 972.00 | | 9 853 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 104.00 | 1 900 322.00 | | 1 578 104.00 |
EA Autres dettes | 7 890 774.00 | 6 357 841.00 | | 7 890 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 407 356.00 | 24 685 879.00 | | 32 407 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 149 950.00 | 29 337 336.00 | | 34 149 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 609 420.00 | |
FD Production vendue biens | | | 319 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 928 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 076 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 844 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 567 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 619 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 437.00 | |
GE Autres charges | | | 42 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 382 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 980 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 547 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 483.00 | 4 962.00 | | 50 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 483.00 | 4 542 358.00 | | -50 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 089 888.00 | 47 652 174.00 | | 58 089 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 120 746.00 | 44 501 366.00 | | 61 120 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 030 859.00 | 3 150 809.00 | | -3 030 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 573 680.00 | | 132 511.00 | 7 573 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 706 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 331 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 972.00 | | 1 800.00 | 124 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 997.00 | | 76 911.00 | 2 254 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 193 365.00 | | 53 800.00 | 5 193 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 265.00 | 107 697.00 | | 1 533 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 518.00 | 1 667.00 | | 85 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 401.00 | 106 030.00 | | 1 447 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 121 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 996.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 735.00 | 2 117.00 | 26 255.00 | 91 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 853 224.00 | 9 538 596.00 | 15 235.00 | 9 853 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 708 656.00 | 7 495 151.00 | | 20 708 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 528.00 | | 133 528.00 | 133 528.00 |
UP Prêts | 1 485 267.00 | | 1 485 267.00 | 1 485 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 206.00 | | 57 206.00 | 57 206.00 |
UX Autres créances clients | 21 103 758.00 | 21 103 758.00 | | 21 103 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 636.00 | 9 979.00 | 123 744.00 | 175 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VP Divers | 12 330 957.00 | 7 847 159.00 | 4 483 798.00 | 12 330 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578 104.00 | 1 305 408.00 | 70 739.00 | 1 578 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 232.00 | 117 232.00 | | 117 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 227 948.00 | 29 068 149.00 | 6 159 799.00 | 35 227 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 407 356.00 | 18 351 252.00 | 235 973.00 | 32 407 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |