| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 484.00 | 94 484.00 | 36 000.00 | 130 484.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 464 635.00 | 1 814 218.00 | 650 417.00 | 2 464 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 528.00 | | 133 528.00 | 133 528.00 |
BF Prêts | 1 485 267.00 | | 1 485 267.00 | 1 485 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 359 835.00 | 5 760 442.00 | 3 599 392.00 | 9 359 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 629 988.00 | 2 386 422.00 | 18 243 566.00 | 20 629 988.00 |
BZ Autres créances | 17 429 949.00 | | 17 429 949.00 | 17 429 949.00 |
CF Disponibilités | 4 881 082.00 | | 4 881 082.00 | 4 881 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 091.00 | | 376 091.00 | 376 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 317 110.00 | 2 386 422.00 | 40 930 688.00 | 43 317 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 676 945.00 | 8 146 865.00 | 44 530 080.00 | 52 676 945.00 |
CU Autres participations | 5 131 480.00 | 3 851 395.00 | 1 280 085.00 | 5 131 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 17 501 502.00 | 17 501 502.00 | | 17 501 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 600.00 | 3 495 600.00 | | 3 495 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 462 442.00 | 7 462 442.00 | | 7 462 442.00 |
DH Report à nouveau | -27 881 804.00 | -26 868 946.00 | | -27 881 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 279 675.00 | -1 012 858.00 | | -2 279 675.00 |
DL TOTAL (I) | -1 671 935.00 | 607 740.00 | | -1 671 935.00 |
DP Provisions pour risques | 110 996.00 | 90 996.00 | | 110 996.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 110 996.00 | 126 996.00 | | 110 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 698.00 | 165 657.00 | | 145 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 647 677.00 | 14 774 668.00 | | 17 647 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 550 437.00 | 12 098 433.00 | | 10 550 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 863.00 | 1 860 334.00 | | 1 506 863.00 |
EA Autres dettes | 16 240 343.00 | 15 577 272.00 | | 16 240 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 091 019.00 | 44 476 364.00 | | 46 091 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 530 080.00 | 45 211 099.00 | | 44 530 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 658 063.00 | 28 788 364.00 | | 27 658 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 698.00 | 165 657.00 | | 145 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 918 422.00 | 20 971 879.00 | 56 890 300.00 | 35 918 422.00 |
FG Production vendue services | 800 365.00 | 48 055.00 | 848 419.00 | 800 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 718 786.00 | 21 019 934.00 | 57 738 720.00 | 36 718 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 942 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 748 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 930 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 728 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 307 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 365 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 928 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 218 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 904.00 | 154 398.00 | | 122 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 471.00 | 44 683.00 | | 62 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 398 699.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 448 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 691.00 | 381 039.00 | | 60 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 691.00 | 381 039.00 | | 60 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 691.00 | 67 660.00 | | -60 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 097 758.00 | 62 370 910.00 | | 59 097 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 377 433.00 | 63 383 768.00 | | 61 377 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 279 675.00 | -1 012 858.00 | | -2 279 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 780 371.00 | | 1 581 536.00 | 7 780 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 073.00 | 6 763 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073.00 | 9 359 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 464 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 246.00 | | | 131 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 026.00 | | 30 609.00 | 2 434 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214 753.00 | | 1 550 927.00 | 5 214 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 010.00 | 137 038.00 | | 1 772 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 574.00 | 2 910.00 | | 91 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 090.00 | 134 128.00 | | 1 680 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 996.00 | 25 000.00 | 41 000.00 | 126 996.00 |
6T Sur comptes clients | 3 246 294.00 | 161 615.00 | 1 021 486.00 | 3 246 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 317 109.00 | 1 090 033.00 | 1 169 325.00 | 6 317 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 444 105.00 | 1 115 033.00 | 1 210 325.00 | 6 444 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 615.00 | 1 062 486.00 | |
UG ‐ Financières | | 928 418.00 | 147 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 676.00 | 13 554.00 | 57 122.00 | 70 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 550 437.00 | 10 512 037.00 | 38 400.00 | 10 550 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 112.00 | 430 112.00 | | 430 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 943.00 | 455 925.00 | 319 018.00 | 774 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 240 343.00 | 15 941 886.00 | 298 457.00 | 16 240 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 528.00 | | 133 528.00 | 133 528.00 |
UP Prêts | 1 485 267.00 | | 1 485 267.00 | 1 485 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 20 439 010.00 | 20 439 010.00 | | 20 439 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 978.00 | | 190 978.00 | 190 978.00 |
VB T. V. A. | 1 819 614.00 | 1 819 614.00 | | 1 819 614.00 |
VC Groupe et associés | 4 523 743.00 | | 4 523 743.00 | 4 523 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 698.00 | 27 942.00 | 117 756.00 | 145 698.00 |
VI Groupe et associés | 17 577 001.00 | | 17 577 001.00 | 17 577 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 393.00 | 136 190.00 | 25 202.00 | 161 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 067 716.00 | 11 067 716.00 | | 11 067 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 091.00 | 376 091.00 | | 376 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 068 157.00 | 33 721 308.00 | 6 346 849.00 | 40 068 157.00 |
VW T.V.A. | 140 416.00 | 140 416.00 | | 140 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 091 019.00 | 27 658 063.00 | 18 432 956.00 | 46 091 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 938.00 | | | 196 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 811 389.00 | | | 811 389.00 |
ST Autres comptes | 10 170 294.00 | | | 10 170 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 072 713.00 | | | 1 072 713.00 |
YT Sous‐traitance | 13 731 155.00 | | | 13 731 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 958.00 | | | 144 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 921.00 | | | 244 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 598 291.00 | | | 7 598 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 052 766.00 | | | 8 052 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 930 510.00 | | | 25 930 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |