| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 976.00 | 95 852.00 | 136 124.00 | 231 976.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 532.00 | 555.00 | 5 977.00 | 6 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 464 635.00 | 1 931 619.00 | 533 016.00 | 2 464 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 528.00 | | 133 528.00 | 133 528.00 |
BF Prêts | 1 485 267.00 | | 1 485 267.00 | 1 485 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 467 858.00 | 5 402 593.00 | 4 065 266.00 | 9 467 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 499 264.00 | 2 500 943.00 | 17 998 321.00 | 20 499 264.00 |
BZ Autres créances | 17 162 400.00 | | 17 162 400.00 | 17 162 400.00 |
CF Disponibilités | 6 477 659.00 | | 6 477 659.00 | 6 477 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 344.00 | | 83 344.00 | 83 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 222 668.00 | 2 500 943.00 | 41 721 725.00 | 44 222 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 690 526.00 | 7 903 535.00 | 45 786 991.00 | 53 690 526.00 |
CU Autres participations | 5 131 480.00 | 3 374 221.00 | 1 757 259.00 | 5 131 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 501 502.00 | 17 501 502.00 | | 17 501 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 600.00 | 3 495 600.00 | | 3 495 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 462 442.00 | 7 462 442.00 | | 7 462 442.00 |
DH Report à nouveau | -30 161 479.00 | -27 881 804.00 | | -30 161 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 708 784.00 | -2 279 675.00 | | 3 708 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 849.00 | -1 671 935.00 | | 2 036 849.00 |
DP Provisions pour risques | 64 060.00 | 110 996.00 | | 64 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 060.00 | 110 996.00 | | 64 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 756.00 | 145 698.00 | | 117 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 890 561.00 | 17 647 677.00 | | 15 890 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 456 896.00 | 10 550 437.00 | | 8 456 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881 401.00 | 1 506 863.00 | | 1 881 401.00 |
EA Autres dettes | 17 339 468.00 | 16 240 343.00 | | 17 339 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 686 082.00 | 46 091 019.00 | | 43 686 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 786 991.00 | 44 530 080.00 | | 45 786 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 166 771.00 | 27 658 063.00 | | 27 166 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 756.00 | 145 698.00 | | 117 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 656 872.00 | 32 197 942.00 | 77 854 814.00 | 45 656 872.00 |
FG Production vendue services | 743 556.00 | 57 922.00 | 801 478.00 | 743 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 400 428.00 | 32 255 864.00 | 78 656 292.00 | 46 400 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 872 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 324 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 147 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 413 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 626 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 060.00 | |
GE Autres charges | | | 109 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 275 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 597 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 477 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 001 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 373.00 | 122 904.00 | | 102 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 972.00 | 62 471.00 | | 81 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 805.00 | 60 691.00 | | 17 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 805.00 | 60 691.00 | | 17 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 805.00 | -60 691.00 | | -17 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 706.00 | | | 214 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 360 466.00 | 59 097 758.00 | | 79 360 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 651 682.00 | 61 377 433.00 | | 75 651 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 708 784.00 | -2 279 675.00 | | 3 708 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 359 835.00 | | 108 024.00 | 9 359 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 763 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 467 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 471 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 246.00 | | 101 492.00 | 131 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 635.00 | | 6 532.00 | 2 464 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763 608.00 | | | 6 763 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 048.00 | 119 324.00 | | 1 909 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 484.00 | 1 368.00 | | 94 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 218.00 | 117 956.00 | | 1 814 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 996.00 | 39 060.00 | 85 996.00 | 110 996.00 |
6T Sur comptes clients | 2 386 422.00 | 130 548.00 | 16 027.00 | 2 386 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 237 817.00 | 130 548.00 | 493 201.00 | 6 237 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 348 813.00 | 169 608.00 | 579 197.00 | 6 348 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 608.00 | 102 023.00 | |
UG ‐ Financières | | | 477 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 122.00 | 17 427.00 | 39 695.00 | 57 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 456 896.00 | 8 430 212.00 | 26 685.00 | 8 456 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 191.00 | 640 191.00 | | 640 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 952.00 | 657 262.00 | 221 691.00 | 878 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 339 468.00 | 17 041 011.00 | | 17 339 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 528.00 | | 133 528.00 | 133 528.00 |
UP Prêts | 1 485 267.00 | | 1 485 267.00 | 1 485 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 20 281 217.00 | 20 281 217.00 | | 20 281 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 997.00 | 10 097.00 | 7 900.00 | 17 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 047.00 | | 218 047.00 | 218 047.00 |
VB T. V. A. | 2 442 730.00 | 2 442 730.00 | | 2 442 730.00 |
VC Groupe et associés | 4 598 088.00 | | 4 598 088.00 | 4 598 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 756.00 | 35 926.00 | 81 830.00 | 117 756.00 |
VI Groupe et associés | 15 833 439.00 | | 15 833 439.00 | 15 833 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 052.00 | 244 538.00 | 17 514.00 | 262 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 103 587.00 | 10 103 587.00 | | 10 103 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 377 136.00 | 32 920 974.00 | 6 456 162.00 | 39 377 136.00 |
VW T.V.A. | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 686 082.00 | 27 166 771.00 | 16 220 853.00 | 43 686 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282 049.00 | | | 282 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 959 212.00 | | | 959 212.00 |
ST Autres comptes | 14 896 114.00 | | | 14 896 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 504 254.00 | | | 1 504 254.00 |
YT Sous‐traitance | 16 645 044.00 | | | 16 645 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 377.00 | | | 142 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365 593.00 | | | 365 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 863 579.00 | | | 9 863 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 126 113.00 | | | 9 126 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 147 001.00 | | | 34 147 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |