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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 210.00 | 85 518.00 | 38 692.00 | 124 210.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 997.00 | 1 447 401.00 | 807 597.00 | 2 254 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 694 693.00 | 970 088.00 | 2 724 605.00 | 3 694 693.00 |
BF Prêts | 1 485 267.00 | | 1 485 267.00 | 1 485 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 573 680.00 | 2 503 352.00 | 5 070 328.00 | 7 573 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 105 790.00 | 2 860 039.00 | 12 245 751.00 | 15 105 790.00 |
BZ Autres créances | 10 660 245.00 | | 10 660 245.00 | 10 660 245.00 |
CF Disponibilités | 1 287 180.00 | | 1 287 180.00 | 1 287 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 127 047.00 | 2 860 039.00 | 24 267 008.00 | 27 127 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 700 727.00 | 5 363 391.00 | 29 337 336.00 | 34 700 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 501 502.00 | 301 500.00 | | 17 501 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 600.00 | 3 495 600.00 | | 3 495 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 462 442.00 | 7 462 442.00 | | 7 462 442.00 |
DH Report à nouveau | -26 988 896.00 | -24 504 759.00 | | -26 988 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 150 809.00 | -2 484 137.00 | | 3 150 809.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651 457.00 | -15 699 354.00 | | 4 651 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 615.00 | 4 359 838.00 | | 185 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 735 128.00 | 19 153 548.00 | | 5 735 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 506 972.00 | 9 187 023.00 | | 10 506 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 322.00 | 1 294 547.00 | | 1 900 322.00 |
EA Autres dettes | 6 357 841.00 | 4 764 279.00 | | 6 357 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 685 879.00 | 38 759 234.00 | | 24 685 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 337 336.00 | 23 119 880.00 | | 29 337 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 508 036.00 | | 42 508 036.00 | 42 508 036.00 |
FD Production vendue biens | 304 481.00 | | 304 481.00 | 304 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 812 517.00 | | 42 812 517.00 | 42 812 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 262 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 074 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 464 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 416 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 638 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 284.00 | |
GE Autres charges | | | 62 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 888 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 368 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 547 320.00 | 50 000.00 | | 4 547 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962.00 | 2 591 767.00 | | 4 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 542 358.00 | -2 541 767.00 | | 4 542 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 652 174.00 | 38 394 770.00 | | 47 652 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 501 366.00 | 40 878 907.00 | | 44 501 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 150 809.00 | -2 484 137.00 | | 3 150 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 677 785.00 | | | 7 677 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 193 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 573 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 254 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 330.00 | | | 121 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 560.00 | | | 2 197 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357 786.00 | | | 5 357 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 447.00 | 79 818.00 | | 1 453 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 330.00 | 188.00 | | 85 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 771.00 | 79 630.00 | | 1 367 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 944 213.00 | 10 466.00 | 94 640.00 | 2 944 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 596 836.00 | 327 931.00 | 94 640.00 | 3 596 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 656 836.00 | 327 931.00 | 154 640.00 | 3 656 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 466.00 | 154 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 317 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 852.00 | 93 852.00 | | 93 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 506 972.00 | 10 191 208.00 | 7 731.00 | 10 506 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 999 116.00 | 11 999 116.00 | | 11 999 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 528.00 | | | 133 528.00 |
UP Prêts | 1 485 267.00 | | | 1 485 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
UX Autres créances clients | 15 105 790.00 | | | 15 105 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 615.00 | 185 615.00 | | 185 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 570 190.00 | | | 3 570 190.00 |
VP Divers | 10 660 245.00 | | | 10 660 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900 322.00 | 1 272 083.00 | 198 365.00 | 1 900 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 832.00 | | | 73 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 472 067.00 | 22 322 101.00 | 5 149 966.00 | 27 472 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 685 879.00 | 23 741 875.00 | 206 096.00 | 24 685 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |