| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 484.00 | 91 574.00 | 38 910.00 | 130 484.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434 026.00 | 1 680 090.00 | 753 936.00 | 2 434 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 528.00 | | 133 528.00 | 133 528.00 |
BF Prêts | 1 485 267.00 | | 1 485 267.00 | 1 485 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 780 371.00 | 4 842 826.00 | 2 937 545.00 | 7 780 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 186 952.00 | 3 246 294.00 | 20 940 658.00 | 24 186 952.00 |
BZ Autres créances | 17 897 156.00 | | 17 897 156.00 | 17 897 156.00 |
CF Disponibilités | 3 336 209.00 | | 3 336 209.00 | 3 336 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 531.00 | | 99 531.00 | 99 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 519 848.00 | 3 246 294.00 | 42 273 554.00 | 45 519 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 300 219.00 | 8 089 120.00 | 45 211 099.00 | 53 300 219.00 |
CU Autres participations | 3 580 552.00 | 3 070 816.00 | 509 737.00 | 3 580 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 501 502.00 | 17 501 502.00 | | 17 501 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 600.00 | 3 495 600.00 | | 3 495 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 462 442.00 | 7 462 442.00 | | 7 462 442.00 |
DH Report à nouveau | -26 868 946.00 | -23 838 088.00 | | -26 868 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 012 858.00 | -3 030 859.00 | | -1 012 858.00 |
DL TOTAL (I) | 607 740.00 | 1 620 598.00 | | 607 740.00 |
DP Provisions pour risques | 90 996.00 | 85 996.00 | | 90 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 996.00 | 121 996.00 | | 126 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 657.00 | 175 636.00 | | 165 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 774 668.00 | 12 909 617.00 | | 14 774 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 098 433.00 | 9 853 224.00 | | 12 098 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 334.00 | 1 578 104.00 | | 1 860 334.00 |
EA Autres dettes | 15 577 272.00 | 7 890 774.00 | | 15 577 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 476 364.00 | 32 407 356.00 | | 44 476 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 211 099.00 | 34 149 950.00 | | 45 211 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 788 364.00 | | | 28 788 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 657.00 | | | 165 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 281 004.00 | 17 380 693.00 | 59 661 697.00 | 42 281 004.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 651 826.00 | 22 398.00 | 674 224.00 | 651 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 932 830.00 | 17 403 091.00 | 60 335 921.00 | 42 932 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 449 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 552 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 198 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 888 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 905 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 470 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 080 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 699.00 | | | 398 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 699.00 | | | 448 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 039.00 | | | 381 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 039.00 | 50 483.00 | | 381 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 660.00 | -50 483.00 | | 67 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 370 910.00 | 58 089 888.00 | | 62 370 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 383 768.00 | 61 120 746.00 | | 63 383 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 012 858.00 | -3 030 859.00 | | -1 012 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 706 192.00 | | 115 980.00 | 7 706 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 800.00 | 5 214 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 800.00 | 7 780 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 434 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 772.00 | | 4 474.00 | 126 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 909.00 | | 102 118.00 | 2 331 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247 165.00 | | 9 388.00 | 5 247 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 962.00 | 131 049.00 | | 1 640 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 186.00 | 4 389.00 | | 87 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 431.00 | 126 660.00 | | 1 553 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 996.00 | 5 000.00 | | 121 996.00 |
6T Sur comptes clients | 3 307 999.00 | 887 152.00 | 948 857.00 | 3 307 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 899 621.00 | 887 152.00 | 1 469 664.00 | 6 899 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 021 617.00 | 892 152.00 | 1 469 664.00 | 7 021 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892 152.00 | 948 857.00 | |
UG ‐ Financières | | | 470 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 147.00 | 4 235.00 | 30 913.00 | 35 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 098 433.00 | 12 050 921.00 | 47 512.00 | 12 098 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 607.00 | 372 607.00 | | 372 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 175.00 | 414 458.00 | 394 718.00 | 809 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 577 272.00 | 15 278 815.00 | 298 457.00 | 15 577 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 528.00 | | 133 528.00 | 133 528.00 |
UP Prêts | 1 485 267.00 | | 1 485 267.00 | 1 485 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
UX Autres créances clients | 24 124 498.00 | 24 124 498.00 | | 24 124 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
VB T. V. A. | 1 879 126.00 | 1 879 126.00 | | 1 879 126.00 |
VC Groupe et associés | 8 057 676.00 | | 8 057 676.00 | 8 057 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 657.00 | 19 959.00 | 145 698.00 | 165 657.00 |
VI Groupe et associés | 14 739 520.00 | | 14 739 520.00 | 14 739 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 111.00 | 125 928.00 | 31 183.00 | 157 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925 711.00 | 7 925 711.00 | | 7 925 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 531.00 | 99 531.00 | | 99 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 817 839.00 | 34 063 509.00 | 9 754 330.00 | 43 817 839.00 |
VW T.V.A. | 521 441.00 | 521 441.00 | | 521 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 476 364.00 | 28 788 364.00 | 15 688 000.00 | 44 476 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 224.00 | | | 201 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 726 860.00 | | | 726 860.00 |
ST Autres comptes | 10 371 370.00 | | | 10 371 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 621 395.00 | | | 621 395.00 |
YT Sous‐traitance | 13 659 214.00 | | | 13 659 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 819 540.00 | | | 819 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 934.00 | | | 203 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 089 869.00 | | | 9 089 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 604 414.00 | | | 7 604 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 198 379.00 | | | 26 198 379.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |