| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 145.00 | 83 977.00 | 167 169.00 | 251 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 670.00 | 83 977.00 | 168 693.00 | 252 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
BZ Autres créances | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 779.00 | | 58 779.00 | 58 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 449.00 | 83 977.00 | 227 472.00 | 311 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 927.00 | 4 798.00 | | 6 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 454.00 | 2 129.00 | | -10 454.00 |
DL TOTAL (I) | 7 673.00 | 18 127.00 | | 7 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 839.00 | 79 249.00 | | 176 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 1 531.00 | | 2 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 520.00 | 39 161.00 | | 38 520.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 1 066.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 798.00 | 121 008.00 | | 219 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 472.00 | 139 135.00 | | 227 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 278.00 | 77 841.00 | | 112 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 318.00 | 3 727.00 | | 3 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 392.00 | | 157 392.00 | 157 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 392.00 | | 157 392.00 | 157 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 069.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 587.00 | 45 548.00 | | 37 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | 1 848.00 | | 2 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 375.00 | 1 050.00 | | 15 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 612.00 | 2 898.00 | | 17 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 113.00 | -2 898.00 | | -7 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 480.00 | 219 698.00 | | 205 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 934.00 | 217 569.00 | | 215 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 454.00 | 2 129.00 | | -10 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 318.00 | 27 434.00 | | 15 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 272.00 | | 132 785.00 | 155 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 387.00 | 252 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 387.00 | 251 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 748.00 | | 132 785.00 | 153 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 920.00 | 38 069.00 | 20 012.00 | 65 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 920.00 | 38 069.00 | 20 012.00 | 65 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 522.00 | 66 001.00 | 107 521.00 | 173 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 354.00 | | | 130 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
VW T.V.A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 799.00 | 112 278.00 | 107 521.00 | 219 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | 1 209.00 | | 2 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 950.00 | 2 099.00 | | 3 950.00 |
ST Autres comptes | 58 820.00 | 68 283.00 | | 58 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 017.00 | 2 438.00 | | 2 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 501.00 | 2 753.00 | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | -258.00 | 725.00 | | -258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 136.00 | 1 934.00 | | 2 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 778.00 | 33 433.00 | | 27 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 073.00 | 13 285.00 | | 19 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 787.00 | 72 820.00 | | 64 787.00 |