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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 846.00 | 192 254.00 | 132 592.00 | 324 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 371.00 | 192 254.00 | 134 117.00 | 326 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
CF Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 543.00 | 192 254.00 | 192 289.00 | 384 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 864.00 | -3 006.00 | | -2 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 725.00 | 142.00 | | 21 725.00 |
DL TOTAL (I) | 30 062.00 | 8 336.00 | | 30 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 491.00 | 205 058.00 | | 142 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 071.00 | | 4 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 012.00 | 20 189.00 | | 15 012.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 2 293.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 227.00 | 231 610.00 | | 162 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 289.00 | 239 946.00 | | 192 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 424.00 | 231 610.00 | | 78 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 701.00 | 11 725.00 | | 9 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 140.00 | | 106 140.00 | 106 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 140.00 | | 106 140.00 | 106 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | -6 001.00 | | 4 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 450.00 | 11.00 | | 8 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 450.00 | 4 326.00 | | 8 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 1 539.00 | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 1 539.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 906.00 | 2 787.00 | | 6 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 087.00 | 103 867.00 | | 119 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 362.00 | 103 724.00 | | 97 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 725.00 | 142.00 | | 21 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 371.00 | | | 326 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 846.00 | | | 324 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 860.00 | 60 394.00 | | 131 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 860.00 | 60 394.00 | | 131 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 790.00 | 48 987.00 | 83 803.00 | 132 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
VW T.V.A. | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 227.00 | 78 424.00 | 83 803.00 | 162 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 1 827.00 | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 623.00 | 2 181.00 | | 2 623.00 |
ST Autres comptes | 25 036.00 | 23 398.00 | | 25 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 345.00 | 1 301.00 | | 1 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 202.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 400.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 997.00 | 2 227.00 | | 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 432.00 | 4 053.00 | | 1 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 004.00 | 31 083.00 | | 29 004.00 |