| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 833.00 | 134 516.00 | 73 317.00 | 207 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 357.00 | 134 516.00 | 74 841.00 | 209 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
BZ Autres créances | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CF Disponibilités | 125 351.00 | | 125 351.00 | 125 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 922.00 | | 187 922.00 | 187 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 279.00 | 134 516.00 | 262 764.00 | 397 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 171.00 | -137 938.00 | | -14 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 265.00 | 123 767.00 | | 114 265.00 |
DL TOTAL (I) | 108 094.00 | -6 171.00 | | 108 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 452.00 | 135 629.00 | | 101 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 537.00 | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 343.00 | 91 925.00 | | 50 343.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 4 940.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 670.00 | 235 031.00 | | 154 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 764.00 | 228 859.00 | | 262 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 068.00 | 158 633.00 | | 99 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 658.00 | | 79 658.00 | 79 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 658.00 | | 79 658.00 | 79 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 871.00 | 1 687.00 | | 1 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 152.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 500.00 | 240 000.00 | | 136 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 710.00 | 240 152.00 | | 136 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 4 234.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 28 361.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 507.00 | 211 791.00 | | 136 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 551.00 | 33 068.00 | | 37 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 239.00 | 318 030.00 | | 222 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 974.00 | 194 263.00 | | 107 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 265.00 | 123 767.00 | | 114 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 546.00 | | | 244 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 189.00 | 209 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 189.00 | 207 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 022.00 | | | 243 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 232.00 | 41 473.00 | 35 189.00 | 128 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 232.00 | 41 473.00 | 35 189.00 | 128 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 346.00 | 43 744.00 | 55 602.00 | 99 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VW T.V.A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 670.00 | 99 068.00 | 55 602.00 | 154 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 612.00 | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 360.00 | 3 589.00 | | 5 360.00 |
ST Autres comptes | 49 671.00 | 20 921.00 | | 49 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 261.00 | 1 280.00 | | 1 261.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
YT Sous‐traitance | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 407.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 241.00 | 1 019.00 | | 1 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 516.00 | 18 036.00 | | 10 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 716.00 | 25 790.00 | | 74 716.00 |