| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 006.00 | 114 834.00 | 197 172.00 | 312 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 530.00 | 114 834.00 | 198 696.00 | 313 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
BZ Autres créances | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 542.00 | 114 834.00 | 249 708.00 | 364 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 527.00 | 6 927.00 | | -3 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521.00 | -10 454.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 8 194.00 | 7 673.00 | | 8 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 171.00 | 176 839.00 | | 214 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 2 531.00 | | 10 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 513.00 | 38 520.00 | | 15 513.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 1 908.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 514.00 | 219 798.00 | | 241 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 708.00 | 227 472.00 | | 249 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 304.00 | 112 278.00 | | 86 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 101.00 | 3 318.00 | | 12 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 223.00 | | 114 223.00 | 114 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 223.00 | | 114 223.00 | 114 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 709.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 430.00 | 37 587.00 | | 27 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 10 300.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 10 499.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 339.00 | 2 236.00 | | 5 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 148.00 | 15 375.00 | | 4 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 487.00 | 17 612.00 | | 9 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 487.00 | -7 113.00 | | -6 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 656.00 | 205 480.00 | | 144 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 136.00 | 215 934.00 | | 144 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521.00 | -10 454.00 | | 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 670.00 | | 86 860.00 | 252 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 313 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 312 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 145.00 | | 86 860.00 | 251 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 977.00 | 52 709.00 | 21 852.00 | 83 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 977.00 | 52 709.00 | 21 852.00 | 83 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
VB T. V. A. | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 071.00 | 58 962.00 | 143 109.00 | 202 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 032.00 | | | 97 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 559.00 | | | 75 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 413.00 | 86 304.00 | 143 109.00 | 229 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | 2 394.00 | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 341.00 | 3 950.00 | | 2 341.00 |
ST Autres comptes | 29 382.00 | 58 820.00 | | 29 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 711.00 | 2 017.00 | | 2 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | -258.00 | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 865.00 | 2 136.00 | | 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 526.00 | 27 778.00 | | 22 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 229.00 | 19 073.00 | | 5 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 434.00 | 64 787.00 | | 34 434.00 |