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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 846.00 | 131 860.00 | 192 986.00 | 324 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 371.00 | 131 860.00 | 194 511.00 | 326 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 806.00 | 131 860.00 | 239 946.00 | 371 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 006.00 | -3 527.00 | | -3 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142.00 | 521.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 8 336.00 | 8 194.00 | | 8 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 058.00 | 214 171.00 | | 205 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 10 137.00 | | 4 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 189.00 | 15 513.00 | | 20 189.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 1 692.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 610.00 | 241 514.00 | | 231 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 946.00 | 249 708.00 | | 239 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 610.00 | 86 304.00 | | 231 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 725.00 | 12 101.00 | | 11 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 541.00 | | 105 541.00 | 105 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 541.00 | | 105 541.00 | 105 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 001.00 | 27 430.00 | | -6 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 326.00 | 3 000.00 | | 4 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | 5 339.00 | | 1 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 4 148.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 9 487.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 787.00 | -6 487.00 | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 867.00 | 144 656.00 | | 103 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 724.00 | 144 136.00 | | 103 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142.00 | 521.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 530.00 | | 57 917.00 | 313 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 076.00 | 326 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 076.00 | 324 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 006.00 | | 57 917.00 | 312 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 834.00 | 62 102.00 | 45 076.00 | 114 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 834.00 | 62 102.00 | 45 076.00 | 114 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 333.00 | 193 333.00 | | 193 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
VW T.V.A. | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 610.00 | 231 610.00 | | 231 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | 469.00 | | 1 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 181.00 | 2 341.00 | | 2 181.00 |
ST Autres comptes | 23 398.00 | 29 382.00 | | 23 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 301.00 | 2 711.00 | | 1 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 011.00 | 501.00 | | 5 011.00 |
YT Sous‐traitance | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 396.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 227.00 | 865.00 | | 2 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 620.00 | 22 526.00 | | 23 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 053.00 | 5 229.00 | | 4 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 083.00 | 34 434.00 | | 31 083.00 |