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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 022.00 | 128 232.00 | 114 790.00 | 243 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 546.00 | 128 232.00 | 116 314.00 | 244 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 545.00 | | 112 545.00 | 112 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 091.00 | 128 232.00 | 228 859.00 | 357 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 11 200.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 938.00 | -2 864.00 | | -137 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 767.00 | 21 725.00 | | 123 767.00 |
DL TOTAL (I) | -6 171.00 | 30 062.00 | | -6 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 629.00 | 142 491.00 | | 135 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 4 694.00 | | 2 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 925.00 | 15 012.00 | | 91 925.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | 30.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 031.00 | 162 227.00 | | 235 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 859.00 | 192 289.00 | | 228 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 633.00 | 78 424.00 | | 158 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 701.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 192.00 | | 76 192.00 | 76 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 192.00 | | 76 192.00 | 76 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 687.00 | 4 400.00 | | 1 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 8 450.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 152.00 | 8 450.00 | | 240 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 234.00 | 1 544.00 | | 4 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 361.00 | 1 544.00 | | 28 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 791.00 | 6 906.00 | | 211 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 068.00 | 52.00 | | 33 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 030.00 | 119 087.00 | | 318 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 263.00 | 97 362.00 | | 194 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 767.00 | 21 725.00 | | 123 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 371.00 | | 217 281.00 | 326 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 106.00 | 244 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 106.00 | 243 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 846.00 | | 57 281.00 | 324 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 254.00 | 50 956.00 | 114 978.00 | 192 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 254.00 | 50 956.00 | 114 978.00 | 192 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 321.00 | 58 923.00 | 76 398.00 | 135 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
VW T.V.A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 031.00 | 158 633.00 | 76 398.00 | 235 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 595.00 | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 589.00 | 2 623.00 | | 3 589.00 |
ST Autres comptes | 20 921.00 | 25 036.00 | | 20 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 280.00 | 1 345.00 | | 1 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | 402.00 | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 019.00 | 997.00 | | 1 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 036.00 | 21 322.00 | | 18 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 432.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 790.00 | 29 004.00 | | 25 790.00 |