| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
AH Fonds commercial | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 100.00 | 1 294 288.00 | 417 812.00 | 1 712 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 799.00 | 832 092.00 | 202 706.00 | 1 034 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 046.00 | 2 149 630.00 | 678 416.00 | 2 828 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 879.00 | | 143 879.00 | 143 879.00 |
BN En cours de production de biens | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 873.00 | 31 391.00 | 2 746 481.00 | 2 777 873.00 |
BZ Autres créances | 279 726.00 | | 279 726.00 | 279 726.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 068.00 | 31 391.00 | 3 225 677.00 | 3 257 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 115.00 | 2 181 021.00 | 3 904 093.00 | 6 085 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
DG Autres réserves | 686 371.00 | 577 708.00 | | 686 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 421.00 | 108 664.00 | | 110 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 360.00 | 929 939.00 | | 1 040 360.00 |
DP Provisions pour risques | 1 213.00 | 8 500.00 | | 1 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 213.00 | 8 500.00 | | 1 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 273.00 | 566 248.00 | | 408 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 902.00 | 1 292 788.00 | | 1 011 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 077.00 | 717 559.00 | | 555 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 655.00 | 7 583.00 | | 11 655.00 |
EA Autres dettes | 23 116.00 | 10 531.00 | | 23 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 520.00 | 2 778 973.00 | | 2 862 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 093.00 | 3 717 412.00 | | 3 904 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 397.00 | 2 436 808.00 | | 2 179 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 289.00 | | 136 289.00 | 136 289.00 |
FG Production vendue services | 7 750 115.00 | | 7 750 115.00 | 7 750 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 886 405.00 | | 7 886 405.00 | 7 886 405.00 |
FM Production stockée | | | 3 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 979 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 337 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 865 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 937.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 208.00 | 2 937.00 | | 9 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 293.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 293.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 156.00 | 2 645.00 | | 8 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 510.00 | 8 173.00 | | 11 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 994 506.00 | 9 912 935.00 | | 7 994 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 884 085.00 | 9 804 271.00 | | 7 884 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 421.00 | 108 664.00 | | 110 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 347.00 | 117 955.00 | | 86 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 399.00 | | 186 885.00 | 2 696 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 239.00 | 2 828 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 239.00 | 2 746 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615 252.00 | | 186 885.00 | 2 615 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 405.00 | 315 463.00 | 55 239.00 | 1 889 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 156.00 | 315 463.00 | 55 239.00 | 1 866 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 163.00 | 7 450.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 560.00 | 8 831.00 | | 22 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 560.00 | 8 831.00 | | 22 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 061.00 | 8 994.00 | 7 450.00 | 31 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 994.00 | 7 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 902.00 | 1 011 902.00 | | 1 011 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 203.00 | | | 2 740 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
VB T. V. A. | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 637.00 | 452 637.00 | | 452 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 133.00 | 125 010.00 | 283 122.00 | 408 133.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 752.00 | | | 236 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 859.00 | | | 174 859.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 276.00 | 3 029 576.00 | 37 700.00 | 3 067 276.00 |
VW T.V.A. | 400 820.00 | 400 820.00 | | 400 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 520.00 | 2 179 397.00 | 683 122.00 | 2 862 520.00 |