| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
AH Fonds commercial | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 382.00 | 1 485 494.00 | 342 888.00 | 1 828 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 193.00 | 911 088.00 | 140 106.00 | 1 051 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 723.00 | 2 419 831.00 | 540 892.00 | 2 960 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 946.00 | | 133 946.00 | 133 946.00 |
BN En cours de production de biens | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015 991.00 | 31 391.00 | 2 984 599.00 | 3 015 991.00 |
BZ Autres créances | 404 375.00 | | 404 375.00 | 404 375.00 |
CF Disponibilités | 207 429.00 | | 207 429.00 | 207 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 775 610.00 | 31 391.00 | 3 744 218.00 | 3 775 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 333.00 | 2 451 223.00 | 4 285 110.00 | 6 736 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
DG Autres réserves | 796 793.00 | 686 371.00 | | 796 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 624.00 | 110 421.00 | | 165 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 985.00 | 1 040 360.00 | | 1 205 985.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 1 213.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 1 213.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 363.00 | 860 769.00 | | 283 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 668.00 | 1 011 902.00 | | 1 428 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 765.00 | 555 077.00 | | 696 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 334.00 | 11 655.00 | | 35 334.00 |
EA Autres dettes | 25 496.00 | 23 116.00 | | 25 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 626.00 | 2 862 520.00 | | 3 069 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 110.00 | 3 904 093.00 | | 4 285 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 743.00 | 2 179 397.00 | | 2 511 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 451 343.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 199.00 | | 179 199.00 | 179 199.00 |
FG Production vendue services | 10 048 827.00 | | 10 048 827.00 | 10 048 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 228 026.00 | | 10 228 026.00 | 10 228 026.00 |
FM Production stockée | | | -31 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 289 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 209 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 070 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 178.00 | 82 212.00 | | 91 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 9 208.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212.00 | 9 208.00 | | 3 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 850.00 | 1 053.00 | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | 1 053.00 | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 639.00 | 8 156.00 | | -2 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 587.00 | 11 510.00 | | 37 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 292 294.00 | 7 994 506.00 | | 10 292 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 126 669.00 | 7 884 085.00 | | 10 126 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 624.00 | 110 421.00 | | 165 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 670.00 | 86 347.00 | | 26 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 046.00 | | 134 451.00 | 2 828 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 2 960 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774.00 | 2 879 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 899.00 | | 134 451.00 | 2 746 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 630.00 | 271 976.00 | 1 774.00 | 2 149 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 381.00 | 271 976.00 | 1 774.00 | 2 126 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 213.00 | 9 500.00 | 1 213.00 | 1 213.00 |
6T Sur comptes clients | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 605.00 | 9 500.00 | 1 213.00 | 32 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 1 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 668.00 | 1 428 668.00 | | 1 428 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 661.00 | 137 661.00 | | 137 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 978 321.00 | | | 2 978 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
VB T. V. A. | 178 814.00 | | | 178 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 122.00 | 125 240.00 | 157 882.00 | 283 122.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 010.00 | | | 125 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 269.00 | | | 202 269.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 396.00 | 3 382 696.00 | 37 700.00 | 3 420 396.00 |
VW T.V.A. | 492 937.00 | 492 937.00 | | 492 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 626.00 | 2 511 743.00 | 557 882.00 | 3 069 626.00 |