| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
AH Fonds commercial | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 13.00 | 44 988.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 603.00 | 1 764 116.00 | 528 487.00 | 2 292 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 743.00 | 966 733.00 | 112 010.00 | 1 078 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 493.00 | 2 754 111.00 | 743 383.00 | 3 497 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 503.00 | | 257 503.00 | 257 503.00 |
BN En cours de production de biens | 96 992.00 | | 96 992.00 | 96 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619 180.00 | 31 391.00 | 4 587 789.00 | 4 619 180.00 |
BZ Autres créances | 505 009.00 | | 505 009.00 | 505 009.00 |
CF Disponibilités | 235 250.00 | | 235 250.00 | 235 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 714 882.00 | 31 391.00 | 5 683 490.00 | 5 714 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 212 375.00 | 2 785 502.00 | 6 426 873.00 | 9 212 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
DG Autres réserves | 962 417.00 | 796 793.00 | | 962 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 927.00 | 165 624.00 | | -97 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 057.00 | 1 205 985.00 | | 1 108 057.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 815.00 | 283 363.00 | | 1 332 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 587.00 | 600 000.00 | | 911 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 188.00 | 1 428 668.00 | | 1 839 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 832.00 | 696 765.00 | | 860 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 444.00 | 35 334.00 | | 11 444.00 |
EA Autres dettes | 39 396.00 | 25 496.00 | | 39 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 053.00 | | | 314 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 309 315.00 | 3 069 626.00 | | 5 309 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 426 873.00 | 4 285 110.00 | | 6 426 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 024 827.00 | 2 511 743.00 | | 5 024 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870 302.00 | | | 870 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 141.00 | | 264 141.00 | 264 141.00 |
FG Production vendue services | 12 313 795.00 | | 12 313 795.00 | 12 313 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 577 936.00 | | 12 577 936.00 | 12 577 936.00 |
FM Production stockée | | | 83 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 861 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 838 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 304 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 983 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 414.00 | 91 178.00 | | 155 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | 580.00 | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 583.00 | 1 629.00 | | 10 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 358.00 | 1 583.00 | | 27 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 941.00 | 3 212.00 | | 37 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 947.00 | 5 850.00 | | 5 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 469.00 | 5 850.00 | | 21 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 472.00 | -2 639.00 | | 16 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 400.00 | 37 587.00 | | -16 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 902 037.00 | 10 292 294.00 | | 12 902 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 999 964.00 | 10 126 669.00 | | 12 999 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 927.00 | 165 624.00 | | -97 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 046.00 | 26 670.00 | | 19 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 723.00 | | 573 946.00 | 2 960 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 175.00 | 3 497 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 175.00 | 3 416 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 575.00 | | 573 946.00 | 2 879 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 831.00 | 355 933.00 | 21 654.00 | 2 419 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 582.00 | 355 933.00 | 21 654.00 | 2 396 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 188.00 | 1 839 188.00 | | 1 839 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 067.00 | 117 067.00 | | 117 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 053.00 | 314 053.00 | | 314 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 581 510.00 | | | 4 581 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
VB T. V. A. | 213 496.00 | | | 213 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 646.00 | 870 646.00 | | 870 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 169.00 | 177 680.00 | 284 489.00 | 462 169.00 |
VI Groupe et associés | 911 587.00 | 911 587.00 | | 911 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 454.00 | | | 158 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 248.00 | | | 263 248.00 |
VP Divers | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 167.00 | 5 087 467.00 | 37 700.00 | 5 125 167.00 |
VW T.V.A. | 713 412.00 | 713 412.00 | | 713 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 309 315.00 | 5 024 827.00 | 284 489.00 | 5 309 315.00 |