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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
AH Fonds commercial | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
AP Constructions | 64 950.00 | 13 324.00 | 51 626.00 | 64 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463 693.00 | 1 847 710.00 | 615 983.00 | 2 463 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 554.00 | 1 089 327.00 | 398 227.00 | 1 487 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 954.00 | 2 973 610.00 | 1 129 344.00 | 4 102 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 694.00 | | 315 694.00 | 315 694.00 |
BN En cours de production de biens | 382 848.00 | | 382 848.00 | 382 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021 105.00 | 19 126.00 | 5 001 978.00 | 5 021 105.00 |
BZ Autres créances | 316 799.00 | | 316 799.00 | 316 799.00 |
CF Disponibilités | 281 920.00 | | 281 920.00 | 281 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 142.00 | 19 126.00 | 6 353 016.00 | 6 372 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 475 096.00 | 2 992 737.00 | 7 482 359.00 | 10 475 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
DG Autres réserves | 981 141.00 | 864 490.00 | | 981 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 479.00 | 116 651.00 | | -203 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 230.00 | 1 224 709.00 | | 1 021 230.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 249.00 | 1 884 929.00 | | 2 275 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 587.00 | 911 587.00 | | 1 561 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 629.00 | | | 88 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 847.00 | 2 019 538.00 | | 1 603 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 107.00 | 970 340.00 | | 871 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195.00 | 31 937.00 | | 5 195.00 |
EA Autres dettes | 49 015.00 | 42 483.00 | | 49 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 313 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 454 629.00 | 6 174 464.00 | | 6 454 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 359.00 | 7 405 673.00 | | 7 482 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 764 127.00 | 4 752 006.00 | | 5 764 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442 036.00 | 1 177 229.00 | | 1 442 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 635.00 | | 61 635.00 | 61 635.00 |
FG Production vendue services | 13 382 182.00 | | 13 382 182.00 | 13 382 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 443 816.00 | | 13 443 816.00 | 13 443 816.00 |
FM Production stockée | | | -145 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 523 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 974 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 586 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 735 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 275.00 | 42 645.00 | | 4 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 217.00 | 13 657.00 | | 19 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 492.00 | 59 302.00 | | 23 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 287.00 | 4 886.00 | | 7 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225.00 | 4 254.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 512.00 | 9 140.00 | | 8 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 980.00 | 50 163.00 | | 14 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 557 197.00 | 15 117 159.00 | | 13 557 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 760 676.00 | 15 000 508.00 | | 13 760 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 479.00 | 116 651.00 | | -203 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 743.00 | | 743 391.00 | 3 806 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 600.00 | 185 580.00 | 4 102 954.00 | 261 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 600.00 | 185 580.00 | 4 016 197.00 | 261 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719 987.00 | | 743 391.00 | 3 719 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 327.00 | 409 639.00 | 184 355.00 | 2 748 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725 078.00 | 409 639.00 | 184 355.00 | 2 725 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 31 870.00 | | 12 744.00 | 31 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 870.00 | | 12 744.00 | 31 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 370.00 | | 12 744.00 | 38 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 847.00 | 1 603 847.00 | | 1 603 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 913.00 | 122 913.00 | | 122 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
UX Autres créances clients | 4 998 153.00 | 4 998 153.00 | | 4 998 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VB T. V. A. | 144 331.00 | 144 331.00 | | 144 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442 036.00 | 1 442 036.00 | | 1 442 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 212.00 | 231 339.00 | 601 873.00 | 833 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 561 587.00 | 1 561 587.00 | | 1 561 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 100.00 | | | 378 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 617.00 | | | 252 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 598.00 | 134 598.00 | | 134 598.00 |
VP Divers | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 751.00 | 5 345 112.00 | 5 639.00 | 5 350 751.00 |
VW T.V.A. | 731 536.00 | 731 536.00 | | 731 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 366 001.00 | 5 764 127.00 | 601 873.00 | 6 366 001.00 |