| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
AH Fonds commercial | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
AP Constructions | 64 950.00 | 4 834.00 | 60 116.00 | 64 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565 873.00 | 1 737 305.00 | 828 569.00 | 2 565 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 164.00 | 982 939.00 | 106 224.00 | 1 089 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 743.00 | 2 748 327.00 | 1 058 416.00 | 3 806 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 404.00 | | 349 404.00 | 349 404.00 |
BN En cours de production de biens | 528 201.00 | | 528 201.00 | 528 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 850 773.00 | 31 870.00 | 4 818 903.00 | 4 850 773.00 |
BZ Autres créances | 422 012.00 | | 422 012.00 | 422 012.00 |
CF Disponibilités | 221 529.00 | | 221 529.00 | 221 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 379 127.00 | 31 870.00 | 6 347 256.00 | 6 379 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 185 870.00 | 2 780 198.00 | 7 405 673.00 | 10 185 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
DG Autres réserves | 864 490.00 | 962 417.00 | | 864 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 651.00 | -97 927.00 | | 116 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 709.00 | 1 108 057.00 | | 1 224 709.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 9 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 9 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 929.00 | 1 332 815.00 | | 1 884 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 587.00 | 911 587.00 | | 911 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 538.00 | 1 839 188.00 | | 2 019 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 340.00 | 860 832.00 | | 970 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 937.00 | 11 444.00 | | 31 937.00 |
EA Autres dettes | 42 483.00 | 39 396.00 | | 42 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 650.00 | 314 053.00 | | 313 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 174 464.00 | 5 309 315.00 | | 6 174 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 405 673.00 | 6 426 873.00 | | 7 405 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 752 006.00 | 5 024 827.00 | | 4 752 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177 046.00 | 870 302.00 | | 1 177 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 062.00 | | 140 062.00 | 140 062.00 |
FG Production vendue services | 14 376 108.00 | | 14 376 108.00 | 14 376 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 516 170.00 | | 14 516 170.00 | 14 516 170.00 |
FM Production stockée | | | 431 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 057 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 562 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 398 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 150.00 | |
GE Autres charges | | | 18 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 978 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 834.00 | 155 414.00 | | 71 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 173.00 | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 645.00 | 10 583.00 | | 42 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 657.00 | 27 358.00 | | 13 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 302.00 | 37 941.00 | | 59 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 886.00 | 5 947.00 | | 4 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 254.00 | 15 522.00 | | 4 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 140.00 | 21 469.00 | | 9 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 163.00 | 16 472.00 | | 50 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 117 159.00 | 12 902 037.00 | | 15 117 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 000 508.00 | 12 999 964.00 | | 15 000 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 651.00 | -97 927.00 | | 116 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 876.00 | 7 900.00 | | 13 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 493.00 | | 692 136.00 | 3 497 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 886.00 | 3 806 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 886.00 | 3 719 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416 346.00 | | 686 527.00 | 3 416 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 5 609.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 111.00 | 372 849.00 | 378 632.00 | 2 754 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730 862.00 | 372 849.00 | 378 632.00 | 2 730 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 3 000.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 31 391.00 | 19 150.00 | 18 671.00 | 31 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 391.00 | 19 150.00 | 18 671.00 | 31 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 891.00 | 19 150.00 | 21 671.00 | 40 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 150.00 | 18 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 538.00 | 2 019 538.00 | | 2 019 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 939.00 | 117 939.00 | | 117 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 650.00 | 313 650.00 | | 313 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
UX Autres créances clients | 4 812 990.00 | 4 812 990.00 | | 4 812 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
VB T. V. A. | 210 498.00 | 210 498.00 | | 210 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 500.00 | 1 177 500.00 | | 1 177 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 429.00 | 196 558.00 | 510 871.00 | 707 429.00 |
VI Groupe et associés | 911 587.00 | | 911 587.00 | 911 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 740.00 | | | 184 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 067.00 | 196 067.00 | | 196 067.00 |
VP Divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 285 632.00 | 5 242 210.00 | 43 422.00 | 5 285 632.00 |
VW T.V.A. | 829 757.00 | 829 757.00 | | 829 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 174 464.00 | 4 752 006.00 | 1 422 458.00 | 6 174 464.00 |