| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
AH Fonds commercial | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
AP Constructions | 64 950.00 | 21 814.00 | 43 136.00 | 64 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570 036.00 | 2 092 347.00 | 477 689.00 | 2 570 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 399.00 | 1 212 224.00 | 317 175.00 | 1 529 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251 141.00 | 3 349 634.00 | 901 507.00 | 4 251 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 988.00 | | 307 988.00 | 307 988.00 |
BN En cours de production de biens | 461 197.00 | | 461 197.00 | 461 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 577 851.00 | 19 126.00 | 3 558 725.00 | 3 577 851.00 |
BZ Autres créances | 276 580.00 | | 276 580.00 | 276 580.00 |
CF Disponibilités | 629 055.00 | | 629 055.00 | 629 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 284 440.00 | 19 126.00 | 5 265 313.00 | 5 284 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 535 581.00 | 3 368 761.00 | 6 166 820.00 | 9 535 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
DG Autres réserves | 981 141.00 | 981 141.00 | | 981 141.00 |
DH Report à nouveau | -203 479.00 | | | -203 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 518.00 | -203 479.00 | | 200 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 748.00 | 1 021 230.00 | | 1 221 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 378.00 | 2 275 249.00 | | 602 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 587.00 | 1 561 587.00 | | 1 561 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 923.00 | 88 629.00 | | 16 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 123.00 | 1 603 847.00 | | 1 670 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 840.00 | 871 107.00 | | 798 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 124.00 | 5 195.00 | | 10 124.00 |
EA Autres dettes | 59 669.00 | 49 015.00 | | 59 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 427.00 | | | 225 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 072.00 | 6 454 629.00 | | 4 945 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 820.00 | 7 482 359.00 | | 6 166 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 556 050.00 | 5 764 127.00 | | 4 556 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 1 442 036.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 908.00 | | 164 908.00 | 164 908.00 |
FG Production vendue services | 13 674 119.00 | | 13 674 119.00 | 13 674 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 839 027.00 | | 13 839 027.00 | 13 839 027.00 |
FM Production stockée | | | 78 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 051 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 094 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 339 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 420.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 845 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 014.00 | 211 883.00 | | 134 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | 65.00 | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | 4 275.00 | | 1 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 19 217.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 583.00 | 23 492.00 | | 13 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 080.00 | 7 287.00 | | 9 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412.00 | 1 225.00 | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 492.00 | 8 512.00 | | 11 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | 14 980.00 | | 2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 073 407.00 | 13 557 197.00 | | 14 073 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 872 889.00 | 13 760 676.00 | | 13 872 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 518.00 | -203 479.00 | | 200 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 784.00 | 58 015.00 | | 62 784.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016 197.00 | | 153 995.00 | 4 016 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 610.00 | 379 420.00 | 3 396.00 | 2 973 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 361.00 | 379 420.00 | 3 396.00 | 2 950 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 626.00 | | 6 500.00 | 25 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 123.00 | 1 670 123.00 | | 1 670 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 476.00 | 131 476.00 | | 131 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 427.00 | 225 427.00 | | 225 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
UX Autres créances clients | 3 554 899.00 | 3 554 899.00 | | 3 554 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
VB T. V. A. | 154 305.00 | 154 305.00 | | 154 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 089.00 | 229 990.00 | 372 099.00 | 602 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 561 587.00 | 1 561 587.00 | | 1 561 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 039.00 | | | 231 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 355.00 | 99 355.00 | | 99 355.00 |
VP Divers | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860 070.00 | 3 831 479.00 | 28 591.00 | 3 860 070.00 |
VW T.V.A. | 647 757.00 | 647 757.00 | | 647 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 928 149.00 | 4 556 050.00 | 372 099.00 | 4 928 149.00 |