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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 2 365.00 | 1 712.00 | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 839.00 | 128 365.00 | 372 474.00 | 500 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 614.00 | 155 147.00 | 401 467.00 | 556 614.00 |
BT Marchandises | 1 068 372.00 | 459 828.00 | 608 543.00 | 1 068 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422 424.00 | | 422 424.00 | 422 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 653.00 | 1 826.00 | 552 827.00 | 554 653.00 |
BZ Autres créances | 175 186.00 | | 175 186.00 | 175 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 340 529.00 | | 340 529.00 | 340 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 763.00 | 461 654.00 | 2 107 108.00 | 2 568 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 377.00 | 616 802.00 | 2 508 575.00 | 3 125 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 500.00 | | | 613 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
DG Autres réserves | 607 566.00 | | | 607 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 728.00 | | | 1 318 728.00 |
DP Provisions pour risques | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 126.00 | | | 82 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 284.00 | | | 310 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | | | 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 026.00 | | | 280 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 650.00 | | | 366 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 470.00 | | | 134 470.00 |
EA Autres dettes | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 721.00 | | | 1 107 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 575.00 | | | 2 508 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 698.00 | | | 570 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 188.00 | 82 126.00 | 39 188.00 | 39 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 188.00 | 82 126.00 | 39 188.00 | 39 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 126.00 | 39 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 651.00 | 366 651.00 | | 366 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 285.00 | 53 288.00 | 170 657.00 | 310 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 877.00 | | | 135 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 504.00 | 735 437.00 | 67.00 | 735 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 695.00 | 570 698.00 | 170 657.00 | 827 695.00 |