| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 917.00 | 24 642.00 | 274.00 | 24 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 251.00 | 297 367.00 | 267 884.00 | 565 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 460.00 | 326 087.00 | 295 372.00 | 621 460.00 |
BT Marchandises | 652 799.00 | 175 432.00 | 477 367.00 | 652 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577 650.00 | | 577 650.00 | 577 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 844.00 | 4 624.00 | 630 219.00 | 634 844.00 |
BZ Autres créances | 61 153.00 | | 61 153.00 | 61 153.00 |
CF Disponibilités | 1 168 520.00 | | 1 168 520.00 | 1 168 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 411.00 | 180 057.00 | 2 918 354.00 | 3 098 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 872.00 | 506 145.00 | 3 213 726.00 | 3 719 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 500.00 | | | 613 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
DG Autres réserves | 1 165 029.00 | | | 1 165 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 536.00 | | | 482 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 415.00 | | | 2 322 415.00 |
DP Provisions pour risques | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 214.00 | | | 124 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 462.00 | | | 258 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 681.00 | | | 165 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 125.00 | | | 269 125.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 315.00 | | | 827 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 726.00 | | | 3 213 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 513.00 | | | 482 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 848.00 | 12 500.00 | | 609 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 621 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 590 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 556.00 | 12 500.00 | | 578 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 503.00 | 40 473.00 | 888.00 | 286 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 425.00 | 40 473.00 | 888.00 | 282 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 682.00 | 165 682.00 | | 165 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 126.00 | 269 126.00 | | 269 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
UX Autres créances clients | 634 844.00 | 634 844.00 | | 634 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 214.00 | 37 874.00 | 86 340.00 | 124 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 441.00 | 699 441.00 | | 699 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 853.00 | 482 513.00 | 86 340.00 | 568 853.00 |