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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 917.00 | 24 475.00 | 441.00 | 24 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 639.00 | 257 949.00 | 295 690.00 | 553 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 848.00 | 286 502.00 | 323 345.00 | 609 848.00 |
BT Marchandises | 835 636.00 | 239 948.00 | 595 687.00 | 835 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463 507.00 | | 463 507.00 | 463 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 889.00 | 2 625.00 | 466 264.00 | 468 889.00 |
BZ Autres créances | 65 192.00 | | 65 192.00 | 65 192.00 |
CF Disponibilités | 1 083 857.00 | | 1 083 857.00 | 1 083 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 108.00 | 242 574.00 | 2 680 534.00 | 2 923 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 956.00 | 529 077.00 | 3 003 879.00 | 3 532 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 500.00 | | | 613 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
DG Autres réserves | 968 979.00 | | | 968 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 399.00 | | | 257 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 229.00 | | | 1 901 229.00 |
DP Provisions pour risques | 82 467.00 | | | 82 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 067.00 | | | 99 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 569.00 | | | 164 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 806.00 | | | 121 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 924.00 | | | 625 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 582.00 | | | 1 003 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 879.00 | | | 3 003 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 562.00 | | | 757 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 895.00 | | 24 954.00 | 591 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 609 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 578 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 603.00 | | 24 954.00 | 560 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 182.00 | 44 320.00 | | 242 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 104.00 | 44 320.00 | | 238 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 692.00 | 99 067.00 | 55 692.00 | 55 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 692.00 | 99 067.00 | 55 692.00 | 55 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 067.00 | 55 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 924.00 | 625 924.00 | | 625 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 317.00 | 83 317.00 | | 83 317.00 |
UX Autres créances clients | 468 889.00 | 468 889.00 | | 468 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 570.00 | 40 356.00 | 124 214.00 | 164 570.00 |
VI Groupe et associés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 107.00 | 540 107.00 | | 540 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 777.00 | 757 563.00 | 124 214.00 | 881 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |