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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 186.00 | 213 687.00 | 315 498.00 | 529 186.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 894.00 | 242 182.00 | 349 712.00 | 591 894.00 |
BT Marchandises | 701 514.00 | 272 712.00 | 428 801.00 | 701 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542 215.00 | | 542 215.00 | 542 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 419.00 | 2 733.00 | 572 685.00 | 575 419.00 |
BZ Autres créances | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 907 882.00 | | 907 882.00 | 907 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 652.00 | 275 446.00 | 2 509 206.00 | 2 784 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 546.00 | 517 628.00 | 2 858 918.00 | 3 376 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 500.00 | | | 613 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
DG Autres réserves | 817 859.00 | | | 817 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 456.00 | | | 218 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 179.00 | | | 1 705 179.00 |
DP Provisions pour risques | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 029.00 | | | 218 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 460.00 | | | 216 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 133.00 | | | 524 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 792.00 | | | 129 792.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 047.00 | | | 1 098 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 918.00 | | | 2 858 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 017.00 | | | 717 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 143.00 | | 24 819.00 | 567 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 591 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 784.00 | | 24 819.00 | 535 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 060.00 | 45 952.00 | 830.00 | 197 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 982.00 | 45 952.00 | 830.00 | 192 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 736.00 | 55 692.00 | 59 736.00 | 59 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 704.00 | 272 713.00 | 331 704.00 | 331 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 532.00 | 274 866.00 | 331 953.00 | 332 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 133.00 | 524 133.00 | | 524 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UX Autres créances clients | 575 419.00 | 575 419.00 | | 575 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 030.00 | 53 460.00 | 149 476.00 | 218 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
VP Divers | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 792.00 | 129 792.00 | | 129 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 039.00 | 631 039.00 | | 631 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 587.00 | 717 017.00 | 149 476.00 | 881 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |