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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 443.00 | 22 769.00 | 4 674.00 | 27 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 510.00 | 318 439.00 | 266 070.00 | 584 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 245.00 | 345 286.00 | 297 958.00 | 643 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | 594 329.00 | 127 999.00 | 466 329.00 | 594 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 326.00 | | 192 326.00 | 192 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 855.00 | 4 260.00 | 652 594.00 | 656 855.00 |
BZ Autres créances | 259 632.00 | | 259 632.00 | 259 632.00 |
CF Disponibilités | 2 235 785.00 | | 2 235 785.00 | 2 235 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 696.00 | 132 259.00 | 3 822 436.00 | 3 954 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 941.00 | 477 546.00 | 4 120 394.00 | 4 597 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 500.00 | | | 613 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
DG Autres réserves | 1 851 604.00 | | | 1 851 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 879.00 | | | 342 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 334.00 | | | 2 869 334.00 |
DP Provisions pour risques | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 600.00 | | | 271 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 054.00 | | | 636 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 251.00 | | | 136 251.00 |
EA Autres dettes | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 728.00 | | | 1 173 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 394.00 | | | 4 120 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 729.00 | | | 872 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 381.00 | | 47 547.00 | 599 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 683.00 | 643 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 683.00 | 611 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 090.00 | | 47 547.00 | 568 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 349.00 | 39 621.00 | 3 683.00 | 309 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 271.00 | 39 621.00 | 3 683.00 | 305 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 423.00 | 57 332.00 | 60 423.00 | 80 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 423.00 | 57 332.00 | 60 423.00 | 80 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 332.00 | 60 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 055.00 | 636 055.00 | | 636 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 251.00 | 136 251.00 | | 136 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
UX Autres créances clients | 656 855.00 | 656 855.00 | | 656 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 818.00 | 42 420.00 | 29 399.00 | 71 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 633.00 | 259 633.00 | | 259 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 454.00 | 924 454.00 | | 924 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 128.00 | 872 729.00 | 29 399.00 | 902 128.00 |