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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 917.00 | 24 809.00 | 107.00 | 24 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 172.00 | 280 461.00 | 262 711.00 | 543 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 381.00 | 309 349.00 | 290 032.00 | 599 381.00 |
BT Marchandises | 577 776.00 | 147 292.00 | 430 484.00 | 577 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 693.00 | | 419 693.00 | 419 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 274.00 | 4 590.00 | 501 684.00 | 506 274.00 |
BZ Autres créances | 92 034.00 | | 92 034.00 | 92 034.00 |
CF Disponibilités | 1 638 086.00 | | 1 638 086.00 | 1 638 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 361.00 | 151 882.00 | 3 088 479.00 | 3 240 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 743.00 | 461 231.00 | 3 378 511.00 | 3 839 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 500.00 | | | 613 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
DG Autres réserves | 1 586 215.00 | | | 1 586 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 739.00 | | | 326 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 804.00 | | | 2 587 804.00 |
DP Provisions pour risques | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 422.00 | | | 80 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 710.00 | | | 113 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 230.00 | | | 212 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 845.00 | | | 227 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 265.00 | | | 114 265.00 |
EA Autres dettes | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 284.00 | | | 710 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 511.00 | | | 3 378 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 235.00 | | | 426 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 987 556.00 | 75 500.00 | 5 063 056.00 | 4 987 556.00 |
FG Production vendue services | 170 359.00 | | 170 359.00 | 170 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 157 916.00 | 75 500.00 | 5 233 416.00 | 5 157 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 306 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 422.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 101 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 019.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 182.00 | | | 120 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 694.00 | | | 5 549 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 954.00 | | | 5 222 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 739.00 | | | 326 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 461.00 | | 34 573.00 | 621 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 652.00 | 599 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 652.00 | 568 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 169.00 | | 34 573.00 | 590 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 996.00 | 60 423.00 | 43 996.00 | 63 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 506 274.00 | 506 274.00 | | 506 274.00 |
VP Divers | 92 034.00 | 92 034.00 | | 92 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 805.00 | 604 805.00 | | 604 805.00 |