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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 1 142 472.00 | 1 127 902.00 | 14 570.00 | 1 142 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 815.00 | 1 460 191.00 | 342 624.00 | 1 802 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 990.00 | 360 245.00 | 228 745.00 | 588 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 198.00 | 2 959 668.00 | 638 530.00 | 3 598 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 173.00 | | 127 173.00 | 127 173.00 |
BN En cours de production de biens | 292 808.00 | | 292 808.00 | 292 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 644.00 | 15 354.00 | 981 290.00 | 996 644.00 |
BZ Autres créances | 217 351.00 | | 217 351.00 | 217 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 583 645.00 | | 1 583 645.00 | 1 583 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 044.00 | 15 354.00 | 3 234 690.00 | 3 250 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 242.00 | 2 975 022.00 | 3 873 220.00 | 6 848 242.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 107.00 | 1 022 483.00 | | 1 095 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 838.00 | 572 624.00 | | 338 838.00 |
DK Provisions réglementées | 362.00 | 31 606.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 307.00 | 1 923 713.00 | | 1 731 307.00 |
DP Provisions pour risques | 45 344.00 | 13 540.00 | | 45 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 942.00 | 11 150.00 | | 12 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 286.00 | 24 690.00 | | 58 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 886.00 | 286 339.00 | | 186 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | 25 846.00 | | 2 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 331.00 | 17 107.00 | | 9 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 194.00 | 593 057.00 | | 430 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 035.00 | 679 224.00 | | 628 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 111 740.00 | | |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 826 627.00 | 559 032.00 | | 826 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 626.00 | 2 272 572.00 | | 2 083 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 220.00 | 4 220 975.00 | | 3 873 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 171.00 | 2 086 061.00 | | 1 998 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 703.00 | | 75 925.00 | 3 525 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 3 598 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 3 534 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 782.00 | | 75 925.00 | 3 461 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 107.00 | 238 991.00 | 3 430.00 | 2 724 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 777.00 | 238 991.00 | 3 430.00 | 2 712 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 606.00 | 146.00 | 31 390.00 | 31 606.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 690.00 | 39 833.00 | 6 237.00 | 24 690.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 296.00 | 55 333.00 | 37 627.00 | 56 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 194.00 | 430 194.00 | | 430 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 951.00 | 223 951.00 | | 223 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 173.00 | 170 173.00 | | 170 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 826 627.00 | 826 627.00 | | 826 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 978 220.00 | | | 978 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
VB T. V. A. | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 511.00 | 101 056.00 | 85 456.00 | 186 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 453.00 | | | 99 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 425.00 | | | 155 425.00 |
VP Divers | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 648.00 | 1 239 343.00 | 305.00 | 1 239 648.00 |
VW T.V.A. | 213 792.00 | 213 792.00 | | 213 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 296.00 | 1 988 840.00 | 85 456.00 | 2 074 296.00 |