| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
AH Fonds commercial | 258 404.00 | 8 362.00 | 250 041.00 | 258 404.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 335.00 | 1 648 663.00 | 157 672.00 | 1 806 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 843.00 | 281 110.00 | 206 733.00 | 487 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 537.00 | 1 949 466.00 | 643 071.00 | 2 592 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 498.00 | | 146 498.00 | 146 498.00 |
BN En cours de production de biens | 209 668.00 | | 209 668.00 | 209 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 098.00 | 15 354.00 | 1 304 744.00 | 1 320 098.00 |
BZ Autres créances | 97 598.00 | | 97 598.00 | 97 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 000.00 | 4 602.00 | 389 398.00 | 394 000.00 |
CF Disponibilités | 526 598.00 | | 526 598.00 | 526 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 467.00 | 19 956.00 | 2 706 511.00 | 2 726 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 004.00 | 1 969 422.00 | 3 349 582.00 | 5 319 004.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 880 365.00 | 933 945.00 | | 880 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 083.00 | 446 419.00 | | 632 083.00 |
DK Provisions réglementées | 1 416.00 | 3 286.00 | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 863.00 | 1 680 651.00 | | 1 810 863.00 |
DP Provisions pour risques | 34 628.00 | 74 894.00 | | 34 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 468.00 | 14 750.00 | | 16 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 096.00 | 89 644.00 | | 51 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 901.00 | 85 599.00 | | 7 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 918.00 | 24 778.00 | | 22 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 582.00 | 517 373.00 | | 474 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 684.00 | 719 158.00 | | 758 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 207.00 | 448 583.00 | | 214 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 623.00 | 1 804 821.00 | | 1 487 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 582.00 | 3 575 116.00 | | 3 349 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 623.00 | 1 804 821.00 | | 1 487 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
FG Production vendue services | 5 045 253.00 | | 5 045 253.00 | 5 045 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 060 118.00 | | 5 060 118.00 | 5 060 118.00 |
FM Production stockée | | | -52 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 30 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 493.00 | 12 207.00 | | 9 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 709.00 | 6 633.00 | | 6 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 547.00 | 18 700.00 | | 339 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 161.00 | 45 634.00 | | 42 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 708.00 | 64 334.00 | | 381 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 253.00 | 14 839.00 | | 41 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 991.00 | 5 884.00 | | 53 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 78 109.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 269.00 | 98 832.00 | | 95 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 439.00 | -34 498.00 | | 286 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 599.00 | 63 023.00 | | 58 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 162.00 | 197 508.00 | | 285 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 514.00 | 6 191 707.00 | | 5 417 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 431.00 | 5 745 288.00 | | 4 785 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 083.00 | 446 419.00 | | 632 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 850.00 | | 361 063.00 | 3 569 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 28 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338 376.00 | 2 592 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328 776.00 | 2 294 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 016.00 | | 215 718.00 | 54 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 929.00 | | 117 025.00 | 3 505 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 905.00 | | 28 320.00 | 9 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 031.00 | 155 819.00 | 1 284 385.00 | 3 078 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 330.00 | 8 362.00 | | 11 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066 701.00 | 147 457.00 | 1 284 385.00 | 3 066 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 286.00 | 25.00 | 1 896.00 | 3 286.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 644.00 | 1 718.00 | 40 266.00 | 89 644.00 |
6T Sur comptes clients | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 354.00 | 4 602.00 | | 15 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 284.00 | 6 345.00 | 42 162.00 | 108 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 718.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 602.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | 42 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 582.00 | 474 582.00 | | 474 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 858.00 | 262 858.00 | | 262 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 693.00 | 213 693.00 | | 213 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 207.00 | 214 207.00 | | 214 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 674.00 | 1 301 674.00 | | 1 301 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VB T. V. A. | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VI Groupe et associés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 456.00 | | | 85 456.00 |
VP Divers | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 128.00 | 1 446 503.00 | 28 625.00 | 1 475 128.00 |
VW T.V.A. | 209 271.00 | 209 271.00 | | 209 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 292.00 | 1 478 292.00 | | 1 478 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |