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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
AH Fonds commercial | 258 404.00 | 142 145.00 | 116 258.00 | 258 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 748.00 | 1 839 382.00 | 128 366.00 | 1 967 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 143.00 | 447 252.00 | 123 891.00 | 571 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 250.00 | 2 440 109.00 | 397 141.00 | 2 837 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 975.00 | | 189 975.00 | 189 975.00 |
BN En cours de production de biens | 333 059.00 | | 333 059.00 | 333 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 091.00 | | 1 086 091.00 | 1 086 091.00 |
BZ Autres créances | 66 398.00 | | 66 398.00 | 66 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 000.00 | 15 996.00 | 378 004.00 | 394 000.00 |
CF Disponibilités | 865 282.00 | | 865 282.00 | 865 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 330.00 | 15 996.00 | 2 974 334.00 | 2 990 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 580.00 | 2 456 105.00 | 3 371 475.00 | 5 827 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 001.00 | 1 305 803.00 | | 1 067 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 175.00 | 261 198.00 | | 366 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 175.00 | 1 864 001.00 | | 1 730 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 832.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 765.00 | 13 797.00 | | 12 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 765.00 | 17 629.00 | | 12 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 883.00 | 36 120.00 | | 41 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 324.00 | 427 681.00 | | 420 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 691.00 | 594 134.00 | | 647 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 543.00 | 332 478.00 | | 460 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 535.00 | 1 459 893.00 | | 1 628 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 475.00 | 3 341 523.00 | | 3 371 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 488.00 | | 79 158.00 | 2 816 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 395.00 | 2 837 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 395.00 | 2 538 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 734.00 | | | 269 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 129.00 | | 79 158.00 | 2 518 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 620.00 | 155 461.00 | 49 972.00 | 2 334 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 034.00 | 33 442.00 | | 120 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 586.00 | 122 019.00 | 49 972.00 | 2 214 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 629.00 | | 4 864.00 | 17 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 629.00 | 15 996.00 | 4 864.00 | 17 629.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 032.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 996.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 324.00 | 420 324.00 | | 420 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 022.00 | 215 022.00 | | 215 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 972.00 | 155 972.00 | | 155 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 543.00 | 460 543.00 | | 460 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 091.00 | 1 086 091.00 | | 1 086 091.00 |
VB T. V. A. | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
VI Groupe et associés | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 051.00 | 1 206 426.00 | 28 625.00 | 1 235 051.00 |
VW T.V.A. | 238 132.00 | 238 132.00 | | 238 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 442.00 | 1 570 442.00 | | 1 570 442.00 |