| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
AH Fonds commercial | 258 404.00 | 75 262.00 | 183 142.00 | 258 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 602.00 | 1 765 463.00 | 195 139.00 | 1 960 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 350.00 | 356 910.00 | 192 440.00 | 549 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 311.00 | 2 208 965.00 | 599 345.00 | 2 808 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 384.00 | | 163 384.00 | 163 384.00 |
BN En cours de production de biens | 292 195.00 | | 292 195.00 | 292 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 595.00 | 9 543.00 | 1 072 051.00 | 1 081 595.00 |
BZ Autres créances | 112 304.00 | | 112 304.00 | 112 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 000.00 | 16 763.00 | 377 237.00 | 394 000.00 |
CF Disponibilités | 640 856.00 | | 640 856.00 | 640 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 211.00 | 26 306.00 | 2 699 904.00 | 2 726 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 522.00 | 2 235 272.00 | 3 299 250.00 | 5 534 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 898.00 | 912 448.00 | | 1 208 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 905.00 | 296 450.00 | | 96 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 803.00 | 1 505 898.00 | | 1 602 803.00 |
DP Provisions pour risques | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 262.00 | 14 989.00 | | 15 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 094.00 | 18 821.00 | | 19 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 668.00 | | | 138 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 073.00 | 673 566.00 | | 256 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 746.00 | 357 948.00 | | 429 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 427.00 | 621 973.00 | | 530 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 439.00 | 173 876.00 | | 322 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 353.00 | 1 836 694.00 | | 1 677 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 250.00 | 3 361 413.00 | | 3 299 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 886.00 | 1 836 694.00 | | 1 607 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 073.00 | | | 256 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 000.00 | | 291 297.00 | 2 543 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 986.00 | 2 808 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 986.00 | 2 509 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 734.00 | | | 269 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 641.00 | | 291 297.00 | 2 244 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 920.00 | 208 031.00 | 25 986.00 | 2 026 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 142.00 | 33 450.00 | | 53 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 778.00 | 174 581.00 | 25 986.00 | 1 973 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 821.00 | 273.00 | | 18 821.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 543.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 742.00 | 16 763.00 | 3 742.00 | 3 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 742.00 | 26 306.00 | 3 742.00 | 3 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 563.00 | 26 579.00 | 3 742.00 | 22 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 816.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 763.00 | 3 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 746.00 | 429 746.00 | | 429 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 088.00 | 133 088.00 | | 133 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 951.00 | 125 951.00 | | 125 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 073.00 | 256 073.00 | | 256 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 245.00 | 1 071 245.00 | | 1 071 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VB T. V. A. | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 643.00 | 69 176.00 | 69 467.00 | 138 643.00 |
VI Groupe et associés | 322 439.00 | 322 439.00 | | 322 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
VP Divers | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 470.00 | 1 229 845.00 | 28 625.00 | 1 258 470.00 |
VW T.V.A. | 241 143.00 | 241 143.00 | | 241 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 353.00 | 1 607 886.00 | 69 467.00 | 1 677 353.00 |