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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 1 142 472.00 | 1 130 295.00 | 12 177.00 | 1 142 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 618.00 | 1 566 640.00 | 238 978.00 | 1 805 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 839.00 | 369 766.00 | 188 073.00 | 557 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 850.00 | 3 078 031.00 | 491 819.00 | 3 569 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 888.00 | | 131 888.00 | 131 888.00 |
BN En cours de production de biens | 261 792.00 | | 261 792.00 | 261 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 412.00 | 15 354.00 | 1 223 058.00 | 1 238 412.00 |
BZ Autres créances | 66 624.00 | | 66 624.00 | 66 624.00 |
CF Disponibilités | 1 367 211.00 | | 1 367 211.00 | 1 367 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 651.00 | 15 354.00 | 3 083 297.00 | 3 098 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 501.00 | 3 093 385.00 | 3 575 116.00 | 6 668 501.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 933 945.00 | 1 095 107.00 | | 933 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 419.00 | 338 838.00 | | 446 419.00 |
DK Provisions réglementées | 3 286.00 | 362.00 | | 3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 651.00 | 1 731 307.00 | | 1 680 651.00 |
DP Provisions pour risques | 74 894.00 | 45 344.00 | | 74 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 750.00 | 12 942.00 | | 14 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 644.00 | 58 286.00 | | 89 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 599.00 | 186 886.00 | | 85 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 778.00 | 2 554.00 | | 24 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 373.00 | 430 194.00 | | 517 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 158.00 | 628 035.00 | | 719 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 583.00 | 826 627.00 | | 448 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 821.00 | 2 083 626.00 | | 1 804 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 116.00 | 3 873 220.00 | | 3 575 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 821.00 | 1 998 171.00 | | 1 804 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 21 988.00 | 21 988.00 | |
FD Production vendue biens | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
FG Production vendue services | 6 074 756.00 | 3 470.00 | 6 078 226.00 | 6 074 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 093 441.00 | 25 458.00 | 6 118 899.00 | 6 093 441.00 |
FM Production stockée | | | -31 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 31 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 639.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 207.00 | 13 517.00 | | 12 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 633.00 | 6 762.00 | | 6 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 634.00 | 37 628.00 | | 45 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 334.00 | 43 119.00 | | 64 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 839.00 | 2 802.00 | | 14 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 109.00 | 38 187.00 | | 78 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 832.00 | 40 989.00 | | 98 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 498.00 | 2 130.00 | | -34 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 023.00 | 44 352.00 | | 63 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 508.00 | 140 725.00 | | 197 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 707.00 | 5 537 134.00 | | 6 191 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 745 288.00 | 5 198 295.00 | | 5 745 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 419.00 | 338 838.00 | | 446 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 198.00 | | 20 958.00 | 3 598 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 307.00 | 3 569 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 307.00 | 3 505 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 278.00 | | 20 958.00 | 3 534 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 668.00 | 161 785.00 | 43 422.00 | 2 959 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 338.00 | 161 785.00 | 43 422.00 | 2 948 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362.00 | 3 215.00 | 290.00 | 362.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 286.00 | 76 702.00 | 45 344.00 | 58 286.00 |
6T Sur comptes clients | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 002.00 | 79 917.00 | 45 634.00 | 74 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 373.00 | 517 373.00 | | 517 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 022.00 | 240 022.00 | | 240 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 361.00 | 189 361.00 | | 189 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 583.00 | 448 583.00 | | 448 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 987.00 | | | 1 219 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
VB T. V. A. | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 456.00 | 85 456.00 | | 85 456.00 |
VI Groupe et associés | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 056.00 | | | 101 056.00 |
VP Divers | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 699.00 | 1 329 394.00 | 305.00 | 1 329 699.00 |
VW T.V.A. | 237 932.00 | 237 932.00 | | 237 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 490.00 | 1 795 490.00 | | 1 795 490.00 |