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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
AH Fonds commercial | 258 404.00 | 41 812.00 | 216 592.00 | 258 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 150.00 | 1 667 164.00 | 86 986.00 | 1 754 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 491.00 | 306 614.00 | 183 877.00 | 490 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 000.00 | 2 026 920.00 | 516 080.00 | 2 543 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 909.00 | | 144 909.00 | 144 909.00 |
BN En cours de production de biens | 373 283.00 | | 373 283.00 | 373 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 188.00 | | 66 188.00 | 66 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 521.00 | | 932 521.00 | 932 521.00 |
BZ Autres créances | 278 680.00 | | 278 680.00 | 278 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 000.00 | 3 742.00 | 390 258.00 | 394 000.00 |
CF Disponibilités | 612 367.00 | | 612 367.00 | 612 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 075.00 | 3 742.00 | 2 845 333.00 | 2 849 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 075.00 | 2 030 662.00 | 3 361 413.00 | 5 392 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 912 448.00 | 880 365.00 | | 912 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 450.00 | 632 083.00 | | 296 450.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 416.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 505 898.00 | 1 810 863.00 | | 1 505 898.00 |
DP Provisions pour risques | 3 832.00 | 34 628.00 | | 3 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 989.00 | 16 468.00 | | 14 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 821.00 | 51 096.00 | | 18 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 566.00 | 22 918.00 | | 673 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 948.00 | 474 582.00 | | 357 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 973.00 | 758 684.00 | | 621 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 876.00 | 214 207.00 | | 173 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 694.00 | 1 487 623.00 | | 1 836 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 413.00 | 3 349 582.00 | | 3 361 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 694.00 | 1 487 623.00 | | 1 836 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 537.00 | | 34 829.00 | 2 592 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 365.00 | 2 543 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 365.00 | 2 244 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 734.00 | | | 269 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 178.00 | | 34 829.00 | 2 294 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 466.00 | 161 614.00 | 84 159.00 | 1 949 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 692.00 | 33 450.00 | | 19 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 773.00 | 128 164.00 | 84 159.00 | 1 929 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 096.00 | | 32 275.00 | 51 096.00 |
6T Sur comptes clients | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 602.00 | 3 742.00 | 4 603.00 | 4 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 956.00 | 3 742.00 | 19 956.00 | 19 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 468.00 | 3 742.00 | 53 647.00 | 72 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 742.00 | 4 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 948.00 | 357 948.00 | | 357 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 705.00 | 199 705.00 | | 199 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 872.00 | 150 872.00 | | 150 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 876.00 | 173 876.00 | | 173 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
UX Autres créances clients | 932 521.00 | 932 521.00 | | 932 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
VI Groupe et associés | 673 566.00 | 673 566.00 | | 673 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 448.00 | 193 448.00 | | 193 448.00 |
VP Divers | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 953.00 | 1 258 328.00 | 28 625.00 | 1 286 953.00 |
VW T.V.A. | 190 643.00 | 190 643.00 | | 190 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 364.00 | 1 827 364.00 | | 1 827 364.00 |