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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AP Constructions | 1 471.00 | 1 071.00 | 400.00 | 1 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 507.00 | 240 133.00 | 16 374.00 | 256 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 104.00 | 41 507.00 | 18 597.00 | 60 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BF Prêts | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 296.00 | 287 290.00 | 882 005.00 | 1 169 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BZ Autres créances | 7 929 689.00 | | 7 929 689.00 | 7 929 689.00 |
CF Disponibilités | 46 758.00 | | 46 758.00 | 46 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 003 164.00 | | 8 003 164.00 | 8 003 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 172 460.00 | 287 290.00 | 8 885 170.00 | 9 172 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 200.00 | 1 584 200.00 | | 1 584 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 357 441.00 | 94 000.00 | | 2 357 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 538.00 | 30 263 441.00 | | 49 538.00 |
DK Provisions réglementées | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 195 941.00 | 32 146 403.00 | | 4 195 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538 494.00 | | | 4 538 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 904.00 | 43 657.00 | | 16 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 979.00 | 34 484.00 | | 37 979.00 |
EA Autres dettes | 95 852.00 | 111 379.00 | | 95 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 229.00 | 189 520.00 | | 4 689 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 885 170.00 | 32 335 923.00 | | 8 885 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 689 229.00 | 189 520.00 | | 4 689 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 038.00 | | 513 038.00 | 513 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 038.00 | | 513 038.00 | 513 038.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 561 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 561 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 774 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 3 774 769.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | 39 786 877.00 | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 114.00 | 13 357 027.00 | | 22 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 103.00 | 47 941 928.00 | | 531 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 566.00 | 17 678 488.00 | | 481 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 538.00 | 30 263 441.00 | | 49 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 711.00 | | 9 684.00 | 1 160 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 099.00 | 846 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 1 169 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 399.00 | | 9 684.00 | 308 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 733.00 | | | 847 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 193.00 | 13 097.00 | | 274 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 615.00 | 13 097.00 | | 269 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 852.00 | 95 852.00 | | 95 852.00 |
UP Prêts | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
UX Autres créances clients | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
VC Groupe et associés | 4 320 398.00 | | | 4 320 398.00 |
VI Groupe et associés | 4 538 494.00 | 4 538 494.00 | | 4 538 494.00 |
VP Divers | 507.00 | | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559 008.00 | | | 3 559 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 991 700.00 | 7 948 933.00 | 42 767.00 | 7 991 700.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 229.00 | 4 689 229.00 | | 4 689 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | 3 635.00 | | 2 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 035.00 | 22 420.00 | | 17 035.00 |
ST Autres comptes | 253 119.00 | 229 719.00 | | 253 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 953.00 | 155 231.00 | | 51 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | 2 055.00 | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 779.00 | 5 690.00 | | 4 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 745.00 | 215 436.00 | | 107 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 977.00 | 482 214.00 | | 67 977.00 |
ZE Dividendes | 28 000 000.00 | | | 28 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 106.00 | 407 369.00 | | 322 106.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |