| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 1 833.00 | 21 567.00 | 23 400.00 |
AP Constructions | 66 758.00 | 4 028.00 | 62 730.00 | 66 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 614.00 | 38 512.00 | 379 102.00 | 417 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 063.00 | 28 550.00 | 64 513.00 | 93 063.00 |
BF Prêts | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 280.00 | 75 946.00 | 1 353 334.00 | 1 429 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
BZ Autres créances | 4 435 917.00 | | 4 435 917.00 | 4 435 917.00 |
CF Disponibilités | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 533.00 | | 4 556 533.00 | 4 556 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 813.00 | 75 946.00 | 5 909 866.00 | 5 985 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 200.00 | 1 584 200.00 | | 1 584 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 360 439.00 | 2 359 770.00 | | 2 360 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 724.00 | 14 669.00 | | 69 724.00 |
DK Provisions réglementées | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219 125.00 | 4 163 401.00 | | 4 219 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 179.00 | 3 565 718.00 | | 1 463 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 661.00 | 65 688.00 | | 29 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 624.00 | 38 051.00 | | 32 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
EA Autres dettes | 121 252.00 | 139 424.00 | | 121 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 742.00 | 3 808 881.00 | | 1 690 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 866.00 | 7 972 282.00 | | 5 909 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 742.00 | 3 808 881.00 | | 1 690 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 632.00 | | 443 632.00 | 443 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 632.00 | | 443 632.00 | 443 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 932.00 | 4 402.00 | | 1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 4 494.00 | | 5 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 954.00 | 500 707.00 | | 536 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 230.00 | 486 038.00 | | 467 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 724.00 | 14 669.00 | | 69 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 230.00 | | 524 097.00 | 1 169 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 033.00 | 825 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 047.00 | 1 429 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 556.00 | 26 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 458.00 | 577 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | 23 400.00 | 4 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 196.00 | | 500 697.00 | 336 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 455.00 | | | 828 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 557.00 | 35 403.00 | 261 014.00 | 301 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | 1 833.00 | 1 556.00 | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 979.00 | 33 570.00 | 259 458.00 | 296 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 356.00 | | 4 000.00 | 12 356.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 252.00 | 121 252.00 | | 121 252.00 |
UP Prêts | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
UX Autres créances clients | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VB T. V. A. | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VC Groupe et associés | 4 379 265.00 | 4 379 265.00 | | 4 379 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 463 179.00 | 1 463 179.00 | | 1 463 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 021.00 | 4 467 615.00 | 23 406.00 | 4 491 021.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 742.00 | 1 690 742.00 | | 1 690 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | 3 170.00 | | 2 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 872.00 | 13 787.00 | | 15 872.00 |
ST Autres comptes | 201 742.00 | 243 070.00 | | 201 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 692.00 | 52 105.00 | | 48 692.00 |
YT Sous‐traitance | 67.00 | | | 67.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | 1 580.00 | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 374.00 | 4 750.00 | | 4 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 081.00 | 95 157.00 | | 95 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 290.00 | 49 239.00 | | 53 290.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 373.00 | 308 963.00 | | 266 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |