| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AP Constructions | 1 471.00 | 1 366.00 | 105.00 | 1 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 570.00 | 255 310.00 | 20 261.00 | 275 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 155.00 | 40 303.00 | 18 852.00 | 59 155.00 |
BF Prêts | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 230.00 | 305 557.00 | 863 673.00 | 1 169 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BZ Autres créances | 7 045 296.00 | | 7 045 296.00 | 7 045 296.00 |
CF Disponibilités | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 108 609.00 | | 7 108 609.00 | 7 108 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 277 839.00 | 305 557.00 | 7 972 282.00 | 8 277 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 802 000.00 | 4 000.00 | 798 000.00 | 802 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 200.00 | 1 584 200.00 | | 1 584 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 359 770.00 | 2 357 979.00 | | 2 359 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 669.00 | 61 791.00 | | 14 669.00 |
DK Provisions réglementées | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 401.00 | 4 208 732.00 | | 4 163 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565 718.00 | 3 603 554.00 | | 3 565 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 688.00 | 38 972.00 | | 65 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 051.00 | 37 195.00 | | 38 051.00 |
EA Autres dettes | 139 424.00 | 115 780.00 | | 139 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 881.00 | 3 795 501.00 | | 3 808 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 972 282.00 | 8 004 233.00 | | 7 972 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 881.00 | 3 795 501.00 | | 3 808 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 783.00 | | 475 783.00 | 475 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 783.00 | | 475 783.00 | 475 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 191.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 707.00 | | | 500 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 038.00 | | | 486 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 400.00 | | 11 034.00 | 1 178 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 237.00 | 828 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 205.00 | 1 169 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 968.00 | 336 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 130.00 | | 11 034.00 | 330 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 692.00 | | | 843 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 334.00 | 12 191.00 | 4 968.00 | 294 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 755.00 | 12 191.00 | 4 968.00 | 289 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 356.00 | 4 000.00 | | 8 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 424.00 | 139 424.00 | | 139 424.00 |
UP Prêts | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
UX Autres créances clients | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VC Groupe et associés | 4 358 746.00 | 4 358 746.00 | | 4 358 746.00 |
VI Groupe et associés | 3 565 718.00 | 3 565 718.00 | | 3 565 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677 275.00 | 2 677 275.00 | | 2 677 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 091 055.00 | 7 064 615.00 | 26 439.00 | 7 091 055.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 881.00 | 3 808 881.00 | | 3 808 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | 2 740.00 | | 3 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 787.00 | 13 468.00 | | 13 787.00 |
ST Autres comptes | 243 070.00 | 230 723.00 | | 243 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 105.00 | 52 071.00 | | 52 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | 2 017.00 | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 157.00 | | | 95 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 239.00 | | | 491 239.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 963.00 | 296 262.00 | | 308 963.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |