| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 6 513.00 | 16 887.00 | 23 400.00 |
AP Constructions | 66 758.00 | 10 557.00 | 56 201.00 | 66 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 027.00 | 81 627.00 | 339 399.00 | 421 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 063.00 | 36 634.00 | 56 429.00 | 93 063.00 |
BF Prêts | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 568.00 | 138 354.00 | 1 291 214.00 | 1 429 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BZ Autres créances | 4 458 147.00 | | 4 458 147.00 | 4 458 147.00 |
CF Disponibilités | 93 594.00 | | 93 594.00 | 93 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 414.00 | | 4 589 414.00 | 4 589 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 981.00 | 138 354.00 | 5 880 628.00 | 6 018 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 200.00 | 1 584 200.00 | | 1 584 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 380 163.00 | 2 360 439.00 | | 2 380 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | 69 724.00 | | 184.00 |
DK Provisions réglementées | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 169 309.00 | 4 219 125.00 | | 4 169 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 107.00 | 1 463 179.00 | | 1 599 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 982.00 | 29 661.00 | | 36 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 997.00 | 32 624.00 | | 30 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 025.00 | | |
EA Autres dettes | 44 233.00 | 121 252.00 | | 44 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 319.00 | 1 690 742.00 | | 1 711 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 628.00 | 5 909 866.00 | | 5 880 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 319.00 | 1 690 742.00 | | 1 711 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 134.00 | | 392 134.00 | 392 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 134.00 | | 392 134.00 | 392 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 740.00 | 1 932.00 | | 6 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 5 211.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 544.00 | 536 954.00 | | 438 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 359.00 | 467 230.00 | | 438 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184.00 | 69 724.00 | | 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 280.00 | | 4 291.00 | 1 429 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 822 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 004.00 | 1 429 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 580 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 436.00 | | 4 291.00 | 577 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 422.00 | | | 825 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 946.00 | 62 652.00 | 245.00 | 75 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | 4 680.00 | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 091.00 | 57 972.00 | 245.00 | 71 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
UP Prêts | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
UX Autres créances clients | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VC Groupe et associés | 4 406 559.00 | 4 406 559.00 | | 4 406 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 599 107.00 | 1 599 107.00 | | 1 599 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500 656.00 | 4 480 359.00 | 20 297.00 | 4 500 656.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 319.00 | 1 711 319.00 | | 1 711 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | 2 832.00 | | 3 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 411.00 | 15 872.00 | | 30 411.00 |
ST Autres comptes | 143 197.00 | 201 742.00 | | 143 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 990.00 | 48 692.00 | | 45 990.00 |
YT Sous‐traitance | 87.00 | 67.00 | | 87.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 1 542.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 706.00 | 4 374.00 | | 4 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 851.00 | 95 081.00 | | 79 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 591.00 | 53 290.00 | | 55 591.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 685.00 | 266 373.00 | | 219 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |