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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AP Constructions | 1 471.00 | 1 219.00 | 253.00 | 1 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 312.00 | 247 421.00 | 23 891.00 | 271 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 347.00 | 41 116.00 | 16 231.00 | 57 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 400.00 | 294 334.00 | 884 067.00 | 1 178 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BZ Autres créances | 7 022 098.00 | | 7 022 098.00 | 7 022 098.00 |
CF Disponibilités | 71 804.00 | | 71 804.00 | 71 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 120 167.00 | | 7 120 167.00 | 7 120 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 298 567.00 | 294 334.00 | 8 004 233.00 | 8 298 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 200.00 | 1 584 200.00 | | 1 584 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 357 979.00 | 2 357 441.00 | | 2 357 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 791.00 | 49 538.00 | | 61 791.00 |
DK Provisions réglementées | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 732.00 | 4 195 941.00 | | 4 208 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603 554.00 | 4 538 494.00 | | 3 603 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 972.00 | 16 904.00 | | 38 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 195.00 | 37 979.00 | | 37 195.00 |
EA Autres dettes | 115 780.00 | 95 852.00 | | 115 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795 501.00 | 4 689 229.00 | | 3 795 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 233.00 | 8 885 170.00 | | 8 004 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 795 501.00 | 4 689 229.00 | | 3 795 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 549.00 | | 497 549.00 | 497 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 549.00 | | 497 549.00 | 497 549.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 801.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 775.00 | 22 114.00 | | 27 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 996.00 | 531 103.00 | | 517 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 205.00 | 481 566.00 | | 456 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 791.00 | 49 538.00 | | 61 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 296.00 | | 14 805.00 | 1 169 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 943.00 | 843 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 1 178 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 330 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 083.00 | | 14 805.00 | 318 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 635.00 | | | 846 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 290.00 | 9 801.00 | 2 758.00 | 287 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 712.00 | 9 801.00 | 2 758.00 | 282 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |
UP Prêts | 30 859.00 | 1 102.00 | | 30 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
UX Autres créances clients | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VC Groupe et associés | 4 338 329.00 | | | 4 338 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 603 554.00 | 3 603 554.00 | | 3 603 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676 482.00 | | | 2 676 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 082 423.00 | 7 041 848.00 | 40 575.00 | 7 082 423.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795 501.00 | 3 795 501.00 | | 3 795 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 2 704.00 | | 2 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 468.00 | 17 035.00 | | 13 468.00 |
ST Autres comptes | 230 723.00 | 253 119.00 | | 230 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 071.00 | 51 953.00 | | 52 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | 2 075.00 | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 757.00 | 4 779.00 | | 4 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 404.00 | 107 745.00 | | 99 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 433.00 | 67 977.00 | | 50 433.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 262.00 | 322 106.00 | | 296 262.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |