| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 11 193.00 | 12 207.00 | 23 400.00 |
AP Constructions | 105 193.00 | 19 182.00 | 86 011.00 | 105 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 537.00 | 125 388.00 | 300 149.00 | 425 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 082.00 | 44 854.00 | 55 227.00 | 100 082.00 |
BF Prêts | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 244.00 | 203 640.00 | 516 604.00 | 720 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
BZ Autres créances | 4 316 968.00 | | 4 316 968.00 | 4 316 968.00 |
CF Disponibilités | 359 302.00 | | 359 302.00 | 359 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 714 263.00 | | 4 714 263.00 | 4 714 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 507.00 | 203 640.00 | 5 230 867.00 | 5 434 507.00 |
CU Autres participations | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 200.00 | 1 584 200.00 | | 1 584 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 380 347.00 | 2 380 163.00 | | 2 380 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 629.00 | 184.00 | | 956 629.00 |
DK Provisions réglementées | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
DL TOTAL (I) | 5 125 938.00 | 4 169 309.00 | | 5 125 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 599 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 185.00 | 36 982.00 | | 17 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 916.00 | 30 997.00 | | 35 916.00 |
EA Autres dettes | 51 827.00 | 44 233.00 | | 51 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 929.00 | 1 711 319.00 | | 104 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 867.00 | 5 880 628.00 | | 5 230 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 929.00 | 1 711 319.00 | | 104 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 319.00 | | 443 319.00 | 443 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 319.00 | | 443 319.00 | 443 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 265.00 | 6 740.00 | | 8 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | 25.00 | | 1 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 000.00 | 25.00 | | 1 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 000.00 | 650.00 | | 798 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 000.00 | 650.00 | | 798 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002 000.00 | -625.00 | | 1 002 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 126.00 | 75.00 | | 26 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 569.00 | 438 544.00 | | 2 275 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 940.00 | 438 359.00 | | 1 318 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 629.00 | 184.00 | | 956 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 568.00 | | 88 676.00 | 1 429 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798 000.00 | 63 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 000.00 | 720 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 848.00 | | 49 964.00 | 580 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 297.00 | | 38 712.00 | 822 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 354.00 | 65 286.00 | | 138 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 536.00 | 4 680.00 | | 9 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 818.00 | 60 606.00 | | 128 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
UP Prêts | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
UX Autres créances clients | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 4 289 313.00 | | | 4 289 313.00 |
VP Divers | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 367 298.00 | 4 341 520.00 | 25 778.00 | 4 367 298.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 929.00 | 104 929.00 | | 104 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | 3 232.00 | | 3 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 851.00 | 30 411.00 | | 13 851.00 |
ST Autres comptes | 172 364.00 | 143 197.00 | | 172 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 589.00 | 45 990.00 | | 59 589.00 |
YT Sous‐traitance | 1 719.00 | 87.00 | | 1 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | 1 474.00 | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 881.00 | 4 706.00 | | 4 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 664.00 | 79 851.00 | | 88 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 532.00 | 55 591.00 | | 53 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 523.00 | 219 685.00 | | 247 523.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |