| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 107 738.00 | 1 250 000.00 | 4 857 738.00 | 6 107 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133 241.00 | 1 259 500.00 | 4 873 741.00 | 6 133 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BZ Autres créances | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
CF Disponibilités | 199 574.00 | | 199 574.00 | 199 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 982.00 | | 421 982.00 | 421 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 957.00 | 1 259 500.00 | 5 322 457.00 | 6 581 957.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 198.00 | 1 200.00 | | 1 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 198.00 | 276 200.00 | | 276 198.00 |
242 Autres charges externes. | 288 772.00 | 284 710.00 | | 288 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | -259.00 | | 646.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 578.00 | -29 707.00 | | -27 578.00 |
280 Produits financiers | 555 669.00 | 12 403.00 | | 555 669.00 |
294 Charges financières | 330 395.00 | 1 399 201.00 | | 330 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -243 811.00 | | | -243 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 420 183.00 | -1 437 829.00 | | 420 183.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
DH Report à nouveau | -1 626 404.00 | -188 575.00 | | -1 626 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 183.00 | -1 437 829.00 | | 420 183.00 |
DK Provisions réglementées | 64 623.00 | 43 299.00 | | 64 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 194.00 | 1 541 688.00 | | 1 983 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 453.00 | | | 193 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 453.00 | | | 193 453.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 971 250.00 | 983 598.00 | | 971 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 145.00 | 2 643 300.00 | | 2 163 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 6 520.00 | | 4 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161.00 | 1 359.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 810.00 | 3 704 310.00 | | 3 145 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 457.00 | 5 245 997.00 | | 5 322 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 143 968.00 | | | 6 143 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 123 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 133 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 134 468.00 | | | 6 134 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 299.00 | 21 324.00 | | 43 299.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 193 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 299.00 | 214 777.00 | | 43 299.00 |
UG ‐ Financières | | 193 453.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 971 250.00 | 46 250.00 | 925 000.00 | 971 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
UX Autres créances clients | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191 514.00 | | | 191 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163 097.00 | 541 481.00 | 1 621 616.00 | 2 163 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 036.00 | | | 560 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 411.00 | 222 408.00 | 16 003.00 | 238 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 810.00 | 599 194.00 | 2 546 616.00 | 3 145 810.00 |