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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 895.00 | 14 058.00 | 6 837.00 | 20 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 128 633.00 | 3 096 797.00 | 3 031 836.00 | 6 128 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BZ Autres créances | 1 173 266.00 | | 1 173 266.00 | 1 173 266.00 |
CF Disponibilités | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 127.00 | | 1 191 127.00 | 1 191 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 760.00 | 3 096 796.00 | 4 222 963.00 | 7 319 760.00 |
CU Autres participations | 6 107 738.00 | 3 082 739.00 | 3 024 999.00 | 6 107 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 047 554.00 | 3 047 554.00 | | 3 047 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 979.00 | 270 979.00 | | 270 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 268.00 | 109 909.00 | | 111 268.00 |
DG Autres réserves | 368 938.00 | 368 938.00 | | 368 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 333.00 | 1 359.00 | | 140 333.00 |
DK Provisions réglementées | 106 619.00 | 106 619.00 | | 106 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 690.00 | 3 905 357.00 | | 4 045 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 83.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 901.00 | 315 479.00 | | 173 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 15 402.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011.00 | 2 478.00 | | 1 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 273.00 | 339 442.00 | | 177 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 963.00 | 4 244 799.00 | | 4 222 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 878.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 653.00 | | | -132 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 190.00 | 84 554.00 | | 74 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -66 143.00 | 83 195.00 | | -66 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 333.00 | 1 359.00 | | 140 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 128 632.00 | | | 6 128 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 107 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 128 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107 738.00 | | | 6 107 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 779.00 | 2 279.00 | | 11 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 779.00 | 2 279.00 | | 11 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 619.00 | | | 106 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 901.00 | 173 901.00 | | 173 901.00 |
UX Autres créances clients | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 266.00 | 563 906.00 | 609 360.00 | 1 173 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 334.00 | 569 974.00 | 609 360.00 | 1 179 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 273.00 | 177 273.00 | | 177 273.00 |