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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 107 738.00 | 1 248 672.00 | 4 859 065.00 | 6 107 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133 590.00 | 1 258 172.00 | 4 875 418.00 | 6 133 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 288 155.00 | | 288 155.00 | 288 155.00 |
CF Disponibilités | 144 685.00 | | 144 685.00 | 144 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 503.00 | | 436 503.00 | 436 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 538.00 | 1 258 172.00 | 5 326 366.00 | 6 584 538.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 472 600.00 | 3 075 000.00 | | 2 472 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 825.00 | 49 793.00 | | 111 825.00 |
DH Report à nouveau | -228.00 | -1 626 404.00 | | -228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 839.00 | 420 183.00 | | 622 839.00 |
DK Provisions réglementées | 85 946.00 | 64 623.00 | | 85 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 982.00 | 1 983 194.00 | | 3 292 982.00 |
DQ Provisions pour charges | | 193 453.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 193 453.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 971 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 852.00 | 2 163 145.00 | | 1 651 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 392.00 | 2 375.00 | | 373 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 4 237.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 100.00 | 4 643.00 | | 6 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 033 384.00 | 3 145 810.00 | | 2 033 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 366.00 | 5 322 457.00 | | 5 326 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 48.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 324.00 | -21 324.00 | | -21 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 858.00 | -243 811.00 | | -63 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 836.00 | 831 867.00 | | 1 280 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 998.00 | 411 684.00 | | 657 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 839.00 | 420 183.00 | | 622 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 133 241.00 | | 349.00 | 6 133 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 124 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 133 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123 741.00 | | 349.00 | 6 123 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 623.00 | 21 324.00 | | 64 623.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 453.00 | 56 083.00 | 249 536.00 | 193 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000.00 | | 1 328.00 | 1 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508 076.00 | 77 407.00 | 250 864.00 | 1 508 076.00 |
UG ‐ Financières | | 56 083.00 | 249 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 392.00 | 373 392.00 | | 373 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 749.00 | 548 503.00 | 1 103 246.00 | 1 651 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427 015.00 | | | 1 427 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 170.00 | 291 818.00 | 16 352.00 | 308 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 384.00 | 930 138.00 | 1 103 246.00 | 2 033 384.00 |