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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 895.00 | 16 337.00 | 4 558.00 | 20 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 107 738.00 | 3 082 739.00 | 3 024 999.00 | 6 107 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 128 632.00 | 3 099 075.00 | 3 029 557.00 | 6 128 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 521 779.00 | | 521 779.00 | 521 779.00 |
CF Disponibilités | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 340.00 | | 551 340.00 | 551 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 972.00 | 3 099 075.00 | 3 580 897.00 | 6 679 972.00 |
CU Autres participations | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 047 554.00 | 3 047 554.00 | | 3 047 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 979.00 | 270 979.00 | | 270 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 285.00 | 111 268.00 | | 118 285.00 |
DG Autres réserves | 502 254.00 | 368 938.00 | | 502 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 643.00 | 140 333.00 | | -741 643.00 |
DK Provisions réglementées | 106 619.00 | 106 619.00 | | 106 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 047.00 | 4 045 690.00 | | 3 304 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 81.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 268.00 | 173 901.00 | | 261 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | 2 280.00 | | 14 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990.00 | 1 011.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 850.00 | 177 273.00 | | 276 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 897.00 | 4 222 963.00 | | 3 580 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 268.00 | | | 261 268.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 990.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 653.00 | -132 653.00 | | 132 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 830.00 | 74 190.00 | | 74 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 473.00 | -66 143.00 | | 816 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 643.00 | 140 333.00 | | -741 643.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 128 632.00 | | | 6 128 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 107 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 128 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107 738.00 | | | 6 107 738.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 058.00 | 2 279.00 | 16 337.00 | 14 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 058.00 | 2 279.00 | 16 337.00 | 14 058.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 082 739.00 | | | 3 082 739.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 619.00 | | | 106 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082 739.00 | | | 3 082 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189 358.00 | | | 3 189 358.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 268.00 | 261 268.00 | | 261 268.00 |
UX Autres créances clients | 521 779.00 | 521 779.00 | | 521 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 779.00 | 521 779.00 | | 521 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 850.00 | 276 850.00 | | 276 850.00 |