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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 107 738.00 | 1 489 000.00 | 4 618 738.00 | 6 107 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 117 238.00 | 1 498 500.00 | 4 618 738.00 | 6 117 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BZ Autres créances | 1 217 285.00 | | 1 217 285.00 | 1 217 285.00 |
CF Disponibilités | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 248 517.00 | | 1 248 517.00 | 1 248 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 368 788.00 | 1 498 500.00 | 5 870 288.00 | 7 368 788.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 472 600.00 | 2 472 600.00 | | 2 472 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 825.00 | 111 825.00 | | 111 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
DH Report à nouveau | 591 480.00 | -228.00 | | 591 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 558.00 | 622 839.00 | | 1 575 558.00 |
DK Provisions réglementées | 106 619.00 | 85 946.00 | | 106 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 889 213.00 | 3 292 982.00 | | 4 889 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 247.00 | 1 651 852.00 | | 517 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 481.00 | 373 392.00 | | 421 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 452.00 | 2 040.00 | | 36 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 734.00 | 6 100.00 | | 3 734.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 075.00 | 2 033 384.00 | | 981 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 870 288.00 | 5 326 366.00 | | 5 870 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 266 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114 306.00 | | | 1 114 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 759.00 | 21 324.00 | | 36 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077 547.00 | -21 324.00 | | 1 077 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -63 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 402.00 | 1 280 836.00 | | 2 206 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 844.00 | 657 997.00 | | 630 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 558.00 | 622 839.00 | | 1 575 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 133 590.00 | | | 6 133 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 107 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 117 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 124 090.00 | | | 6 124 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 946.00 | 20 672.00 | | 85 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248 672.00 | 261 000.00 | 20 672.00 | 1 248 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 618.00 | 281 672.00 | 20 672.00 | 1 334 618.00 |
UG ‐ Financières | | 261 000.00 | 20 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 642.00 | 423 642.00 | | 423 642.00 |
UX Autres créances clients | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 142.00 | 252 258.00 | 264 884.00 | 517 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114 622.00 | | | 1 114 622.00 |
VP Divers | 1 217 285.00 | | | 1 217 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 692.00 | 1 234 692.00 | | 1 234 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 075.00 | 716 191.00 | 264 884.00 | 981 075.00 |