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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 895.00 | 11 779.00 | 9 116.00 | 20 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 128 632.00 | 3 094 518.00 | 3 034 115.00 | 6 128 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BZ Autres créances | 1 164 122.00 | | 1 164 122.00 | 1 164 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 684.00 | | 1 210 684.00 | 1 210 684.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 339 317.00 | 3 094 518.00 | 4 244 799.00 | 7 339 317.00 |
CU Autres participations | 6 107 738.00 | 3 082 739.00 | 3 024 999.00 | 6 107 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 047 554.00 | 2 472 600.00 | | 3 047 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 979.00 | 112 825.00 | | 270 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
DG Autres réserves | 368 938.00 | 1 496 780.00 | | 368 938.00 |
DH Report à nouveau | | 591 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359.00 | -1 606 253.00 | | 1 359.00 |
DK Provisions réglementées | 106 619.00 | 106 619.00 | | 106 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 357.00 | 3 283 959.00 | | 3 905 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 241 558.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 479.00 | 277 119.00 | | 315 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 402.00 | 23 429.00 | | 15 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478.00 | 3 889.00 | | 2 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 442.00 | 545 996.00 | | 339 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 799.00 | 3 829 955.00 | | 4 244 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 479.00 | | | 315 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 554.00 | 113 330.00 | | 84 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 195.00 | 1 719 583.00 | | 83 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359.00 | -1 606 253.00 | | 1 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 117 238.00 | | 11 395.00 | 6 117 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | 11 395.00 | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 107 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 128 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107 738.00 | | | 6 107 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | 2 279.00 | | 9 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | 2 279.00 | | 9 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 619.00 | | | 106 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 619.00 | | | 106 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 479.00 | 315 479.00 | | 315 479.00 |
UX Autres créances clients | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 812.00 | | | 236 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 122.00 | 561 966.00 | 602 156.00 | 1 164 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 195.00 | 576 039.00 | 602 156.00 | 1 178 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 442.00 | 339 442.00 | | 339 442.00 |