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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 070.00 | | 952 070.00 | 952 070.00 |
AP Constructions | 27 970.00 | 13 985.00 | 13 985.00 | 27 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 7 520.00 | 1 880.00 | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 575.00 | 2 540.00 | 1 034.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 015.00 | 24 045.00 | 968 969.00 | 993 015.00 |
BT Marchandises | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 263.00 | 7 179.00 | 436 084.00 | 443 263.00 |
BZ Autres créances | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
CF Disponibilités | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 036.00 | 7 179.00 | 508 856.00 | 516 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 051.00 | 31 225.00 | 1 477 826.00 | 1 509 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 750.00 | 296 560.00 | | 375 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 045.00 | 79 190.00 | | 194 045.00 |
DL TOTAL (I) | 624 795.00 | 430 750.00 | | 624 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 088.00 | 625 802.00 | | 469 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 658.00 | 236 075.00 | | 264 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 283.00 | 100 953.00 | | 119 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 030.00 | 962 832.00 | | 853 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 826.00 | 1 393 582.00 | | 1 477 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 135.00 | | 880.00 | 992 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 070.00 | | | 952 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 065.00 | | 880.00 | 40 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 551.00 | 6 495.00 | | 17 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 551.00 | 6 495.00 | | 17 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 641.00 | 7 179.00 | 25 641.00 | 25 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 641.00 | 7 179.00 | 25 641.00 | 25 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 641.00 | 7 179.00 | 25 641.00 | 25 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 179.00 | 25 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 658.00 | 264 658.00 | | 264 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
UX Autres créances clients | 430 066.00 | | | 430 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 089.00 | 153 194.00 | 315 895.00 | 469 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 868.00 | | | 149 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 655.00 | 505 655.00 | 10.00 | 505 655.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 030.00 | 537 135.00 | 315 895.00 | 853 030.00 |