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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 070.00 | | 952 070.00 | 952 070.00 |
AP Constructions | 27 970.00 | 24 474.00 | 3 496.00 | 27 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 990.00 | 13 677.00 | 5 313.00 | 18 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 421.00 | 4 914.00 | 2 507.00 | 7 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 451.00 | 43 065.00 | 963 386.00 | 1 006 451.00 |
BT Marchandises | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 647.00 | 7 490.00 | 511 157.00 | 518 647.00 |
BZ Autres créances | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 108 635.00 | | 108 635.00 | 108 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 948.00 | 7 490.00 | 631 459.00 | 638 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 399.00 | 50 555.00 | 1 594 845.00 | 1 645 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 50 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 678.00 | 720 792.00 | | 400 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 098.00 | 179 886.00 | | 256 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 776.00 | 955 678.00 | | 1 211 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 017.00 | 314 186.00 | | 284 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 052.00 | 58 613.00 | | 99 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 069.00 | 532 481.00 | | 383 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 845.00 | 1 488 159.00 | | 1 594 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 069.00 | 532 481.00 | | 383 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 451.00 | | | 1 006 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 070.00 | | | 952 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 797.00 | 7 267.00 | | 35 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 797.00 | 7 267.00 | | 35 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 017.00 | 284 017.00 | | 284 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
UX Autres créances clients | 502 843.00 | 502 843.00 | | 502 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 271.00 | 527 271.00 | | 527 271.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 069.00 | 383 069.00 | | 383 069.00 |