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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 070.00 | | 952 070.00 | 952 070.00 |
AP Constructions | 27 970.00 | 17 481.00 | 10 489.00 | 27 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 990.00 | 9 841.00 | 9 149.00 | 18 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 575.00 | 2 965.00 | 610.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 605.00 | 30 287.00 | 972 318.00 | 1 002 605.00 |
BT Marchandises | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 522.00 | 2 797.00 | 380 724.00 | 383 522.00 |
BZ Autres créances | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CF Disponibilités | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 259.00 | 2 797.00 | 423 461.00 | 426 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 864.00 | 33 085.00 | 1 395 779.00 | 1 428 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 796.00 | 375 750.00 | | 569 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 996.00 | 194 046.00 | | 150 996.00 |
DL TOTAL (I) | 775 792.00 | 624 796.00 | | 775 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 008.00 | 469 089.00 | | 316 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 141.00 | 264 658.00 | | 235 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 838.00 | 119 283.00 | | 68 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 987.00 | 853 030.00 | | 619 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 779.00 | 1 477 826.00 | | 1 395 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 383.00 | 537 135.00 | | 460 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 015.00 | | 9 590.00 | 993 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 070.00 | | | 952 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 945.00 | | 9 590.00 | 40 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 046.00 | 6 242.00 | | 24 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 046.00 | 6 242.00 | | 24 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 179.00 | 2 797.00 | 7 179.00 | 7 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 179.00 | 2 797.00 | 7 179.00 | 7 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 179.00 | 2 797.00 | 7 179.00 | 7 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 797.00 | 7 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 141.00 | 235 141.00 | | 235 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
UX Autres créances clients | 377 619.00 | | | 377 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 008.00 | 156 404.00 | 159 604.00 | 316 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 046.00 | | | 153 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 723.00 | 404 723.00 | | 404 723.00 |
VW T.V.A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 987.00 | 460 383.00 | 159 604.00 | 619 987.00 |