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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 070.00 | | 952 070.00 | 952 070.00 |
AP Constructions | 27 970.00 | 20 978.00 | 6 993.00 | 27 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 990.00 | 11 759.00 | 7 231.00 | 18 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 421.00 | 3 061.00 | 4 360.00 | 7 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 451.00 | 35 797.00 | 970 653.00 | 1 006 451.00 |
BT Marchandises | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 542.00 | 7 727.00 | 380 816.00 | 388 542.00 |
BZ Autres créances | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
CF Disponibilités | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 232.00 | 7 727.00 | 517 506.00 | 525 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 683.00 | 43 524.00 | 1 488 159.00 | 1 531 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 720 792.00 | 569 796.00 | | 720 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 886.00 | 150 996.00 | | 179 886.00 |
DL TOTAL (I) | 955 678.00 | 775 792.00 | | 955 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 682.00 | 316 008.00 | | 159 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 186.00 | 235 141.00 | | 314 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 613.00 | 68 838.00 | | 58 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 481.00 | 619 987.00 | | 532 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 159.00 | 1 395 779.00 | | 1 488 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 605.00 | | 5 416.00 | 1 002 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 1 006 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 54 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 070.00 | | | 952 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 535.00 | | 5 416.00 | 50 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 287.00 | 7 080.00 | 1 570.00 | 30 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 287.00 | 7 080.00 | 1 570.00 | 30 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 186.00 | 314 186.00 | | 314 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
UX Autres créances clients | 372 239.00 | 372 239.00 | | 372 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 682.00 | 159 682.00 | | 159 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 291.00 | | | 156 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 390.00 | 416 390.00 | | 416 390.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 481.00 | 532 481.00 | | 532 481.00 |