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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 070.00 | | 952 070.00 | 952 070.00 |
AP Constructions | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 990.00 | 17 513.00 | 1 477.00 | 18 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 107.00 | 4 761.00 | 1 346.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 137.00 | 50 244.00 | 954 892.00 | 1 005 137.00 |
BT Marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 502.00 | 102 781.00 | 484 722.00 | 587 502.00 |
BZ Autres créances | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
CF Disponibilités | 508 697.00 | | 508 697.00 | 508 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 327.00 | 102 781.00 | 1 057 547.00 | 1 160 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 464.00 | 153 025.00 | 2 012 439.00 | 2 165 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 246.00 | 17 805.00 | | 35 246.00 |
DH Report à nouveau | 891 784.00 | 615 399.00 | | 891 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 674.00 | 348 826.00 | | 216 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 704.00 | 1 532 030.00 | | 1 693 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 11 500.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 524.00 | 265 473.00 | | 243 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 941.00 | 110 250.00 | | 62 941.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 735.00 | 387 222.00 | | 318 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 439.00 | 1 919 252.00 | | 2 012 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 735.00 | 387 222.00 | | 318 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 471.00 | | 666.00 | 1 004 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 070.00 | | | 952 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 401.00 | | 666.00 | 52 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 457.00 | 2 787.00 | | 47 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 457.00 | 2 787.00 | | 47 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 524.00 | 243 524.00 | | 243 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 370 635.00 | 370 635.00 | | 370 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 867.00 | 216 867.00 | | 216 867.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 020.00 | 650 020.00 | | 650 020.00 |
VW T.V.A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 735.00 | 318 735.00 | | 318 735.00 |