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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 070.00 | | 952 070.00 | 952 070.00 |
AP Constructions | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 990.00 | 15 595.00 | 3 395.00 | 18 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 441.00 | 3 892.00 | 1 549.00 | 5 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 471.00 | 47 457.00 | 957 014.00 | 1 004 471.00 |
BT Marchandises | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 761.00 | 11 278.00 | 518 483.00 | 529 761.00 |
BZ Autres créances | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CF Disponibilités | 437 418.00 | | 437 418.00 | 437 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 517.00 | 11 278.00 | 962 239.00 | 973 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 988.00 | 58 735.00 | 1 919 252.00 | 1 977 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 805.00 | 5 000.00 | | 17 805.00 |
DH Report à nouveau | 615 399.00 | 400 678.00 | | 615 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 826.00 | 256 098.00 | | 348 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 030.00 | 1 211 776.00 | | 1 532 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 1.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 473.00 | 284 017.00 | | 265 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 250.00 | 99 052.00 | | 110 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 222.00 | 383 069.00 | | 387 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 252.00 | 1 594 845.00 | | 1 919 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 222.00 | 383 069.00 | | 387 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 451.00 | | | 1 006 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 1 004 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 52 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 070.00 | | | 952 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 065.00 | 6 372.00 | 1 980.00 | 43 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 065.00 | 6 372.00 | 1 980.00 | 43 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 505 964.00 | 505 964.00 | | 505 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 457.00 | 534 457.00 | | 534 457.00 |