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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 327.00 | | 140 327.00 | 140 327.00 |
AP Constructions | 42 766.00 | 10 691.00 | 32 074.00 | 42 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 434.00 | 28 208.00 | 22 225.00 | 50 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 782.00 | 36 605.00 | 28 177.00 | 64 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 195.00 | 75 505.00 | 224 690.00 | 300 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
BN En cours de production de biens | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 274.00 | | 113 274.00 | 113 274.00 |
BZ Autres créances | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CF Disponibilités | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 083.00 | | 197 083.00 | 197 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 277.00 | 75 505.00 | 421 772.00 | 497 277.00 |
CU Autres participations | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 532.00 | | | 532.00 |
DH Report à nouveau | -1 952.00 | | | -1 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 220 532.00 | | | 220 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 240.00 | | | 201 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 772.00 | | | 421 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 271.00 | | | 177 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 831.00 | | 795 831.00 | 795 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 831.00 | | 795 831.00 | 795 831.00 |
FM Production stockée | | | 8 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 031.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 125.00 | | | 808 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 642.00 | | | 805 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 246.00 | | | 301 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 300 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 157 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 326.00 | | | 140 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 033.00 | | | 159 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 526.00 | 28 030.00 | 1 051.00 | 48 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 526.00 | 28 030.00 | 1 051.00 | 48 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 844.00 | 16 075.00 | 21 769.00 | 37 844.00 |
VI Groupe et associés | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VW T.V.A. | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 040.00 | 177 270.00 | 21 769.00 | 199 040.00 |