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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 326.00 | | 140 326.00 | 140 326.00 |
AP Constructions | 42 765.00 | 17 819.00 | 24 946.00 | 42 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 907.00 | 44 601.00 | 9 305.00 | 53 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 439.00 | 30 803.00 | 47 635.00 | 78 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 340.00 | 93 224.00 | 224 116.00 | 317 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BN En cours de production de biens | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 075.00 | | 199 075.00 | 199 075.00 |
BZ Autres créances | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CF Disponibilités | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 372.00 | | 274 372.00 | 274 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 712.00 | 93 224.00 | 498 488.00 | 591 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 549.00 | 531.00 | | 3 549.00 |
DH Report à nouveau | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 668.00 | 3 018.00 | | 61 668.00 |
DL TOTAL (I) | 285 218.00 | 223 549.00 | | 285 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 582.00 | 31 998.00 | | 56 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 165.00 | 24 922.00 | | 14 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 174.00 | 46 538.00 | | 83 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 347.00 | 58 205.00 | | 59 347.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 270.00 | 163 865.00 | | 213 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 488.00 | 387 415.00 | | 498 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 964.00 | 144 939.00 | | 175 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 104.00 | | 45 131.00 | 311 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 896.00 | 317 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 896.00 | 175 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 326.00 | | | 140 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 876.00 | | 45 131.00 | 168 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 650.00 | 25 861.00 | 36 287.00 | 103 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 650.00 | 25 861.00 | 36 287.00 | 103 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 174.00 | 83 174.00 | | 83 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 213.00 | 18 908.00 | 37 305.00 | 56 213.00 |
VI Groupe et associés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VW T.V.A. | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 270.00 | 175 964.00 | 37 305.00 | 213 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |